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BILAN LACTALIS NUTRITION SANTE 2020 Siren 451194963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	347185	42287	304898	304898
Fonds commercial	2551744	2171046	380698	951744
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	405248	360117	45130	33012
Installations techniques, matériel et outillage industriels	645785	578688	67097	89021
Autres immobilisations corporelles	150041	141699	8341	13676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6516000		6516000	6516000
Créances rattachées à des participations	6961		6961	6961
Autres titres immobilisés	40		40	40
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10623002	3293837	7329165	7915350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103993		103993	95811
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21095503	4931616	16163887	11747333
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19936288	6339	19929950	12943252
Autres créances	7305591		7305591	13382311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150		150	12250
Charges constatées d’avance	20827		20827	46595
TOTAL (II)	48462352	4937954	43524398	38227553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59085354	8231791	50853563	46142903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1925410		1925410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3068		3068	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192541		192541	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-55341147		-56701884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5315226		1360737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-58535354		-53220128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122000		22000	
Provisions pour charges	62971		67972	
TOTAL (III)	184971		89972	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	71396956		72784900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18938903		12059417	
Dettes fiscales et sociales	4508715		5400843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31861		9696	
Autres dettes	14327509		9018203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109203945		99273059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50853563		46142903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72675073	32437303	105112376	106650166
Production vendue biens	55916	5783	61699	76524
Production vendue services	4771525	366381	5137906	6722248
Chiffres d’affaires nets	77502514	32809467	110311981	113448939
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2345085	1538381
Autres produits			4944	6070
Total des produits d’exploitation (I)			112662010	114993390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81080614	73338455
Variation de stock (marchandises)			-6032226	-3635826
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			644735	747959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8182	20910
Autres achats et charges externes			19441214	21980661
Impôts, taxes et versements assimilés			693769	685178
Salaires et traitements			9079691	10038363
Charges sociales			3599084	4006543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143974	69444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				800000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			865143	963257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3405870	2089018
Autres charges				660986
Total des charges d’exploitation (II) 			112913686	111764948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-251677	3228442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			202206	223085
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			8233043	2364743
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				79389
Différences positives de change			817	647
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			817	80035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			750713	740220
Différences négatives de change			250	455
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			750963	740675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-750146	-660640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9032660	426144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4002953		803405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	216760		33665	
Total des produits exceptionnels (VII)	4219713		837070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2648		-574592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			79389	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	475872		210202	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	478519		-285001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3741193		1122071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83248		86119	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59488		101359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117084745		116133581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	122399971		114772844	
BENEFICE OU PERTE	-5315226		1360737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2898929		
Total Immobilisations corporelles		1167412		33660
Total Immobilisations financières		6523001		
Total Général		10589341		33660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2898929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1201072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6523001
Total Général				10623002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42287	571046		613333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1031704	48800		1080504
AMORTISSEMENTS Total Général	1073991	619845		1693836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				184971
Total Provisions pour risques et charges	89972	100000	5001	184971
sur immobilisations – incorporelles	1600000			1600000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3315944	4170255	2554584	4931615
Sur comptes clients	7841	758	2260	6339
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4923785	4171013	2556844	6537954
TOTAL GENERAL	5013757	4271013	2561845	6722925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	202		220	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	202		220