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BILAN LACTALIS NUTRITION SANTE 2019 Siren 451194963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	347185	42287	304898	304898
Fonds commercial	2551744	1600000	951744	1751744
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	379802	346790	33012	34688
Installations techniques, matériel et outillage industriels	639330	550309	89021	76391
Autres immobilisations corporelles	148281	134605	13676	24600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6516000		6516000	6516000
Créances rattachées à des participations	6961		6961	6961
Autres titres immobilisés	40		40	40
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10589341	2673991	7915350	8715322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95811		95811	116720
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15063277	3315944	11747333	10865749
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12951093	7841	12943252	16053918
Autres créances	13382311		13382311	16298296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12250		12250	10786
Charges constatées d’avance	46595		46595	31581
TOTAL (II)	41551338	3323785	38227553	43377050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52140679	5997776	46142903	52092372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1925410		1925410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3068		3068	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192541		192541	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-56701884		-60274867	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1360737		3572983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-53220128		-54580865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000		1092000	
Provisions pour charges	67972		54849	
TOTAL (III)	89972		1146849	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	72784900		65632854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12059417		19951173	
Dettes fiscales et sociales	5400843		5319739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9696		29998	
Autres dettes	9018203		14592624	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99273059		105526388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46142903		52092372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68961681	37688486	106650166	84263679
Production vendue biens	76524		76524	14776
Production vendue services	6163260	558988	6722248	6885337
Chiffres d’affaires nets	75201465	38247474	113448939	91163792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1538381	37382
Autres produits			6070	8700
Total des produits d’exploitation (I)			114993390	91213874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73338455	61829849
Variation de stock (marchandises)			-3635826	13460070
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			747959	720063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20910	23456
Autres achats et charges externes			21980661	25709017
Impôts, taxes et versements assimilés			685178	502298
Salaires et traitements			10038363	10079026
Charges sociales			4006543	4204321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			869444	72636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2089018	670000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			963257	462353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			660986	558151
Total des charges d’exploitation (II) 			111764948	118291239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3228442	-27077364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			223085	381305
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2364743	4665947
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			79389	
Différences positives de change			647	667
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80035	6637
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			740220	1114897
Différences négatives de change			455	39
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			740675	1114936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-660640	-1108299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			426144	-32470305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	803405		16976744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	33665		20831050	
Total des produits exceptionnels (VII)	837070		37807794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-574592		1391213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79389			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	210202		101702	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-285001		1492914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1122071		36314880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86119		74789	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101359		196802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116133581		129409610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114772844		125836627	
BENEFICE OU PERTE	1360737		3572983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2898929		
Total Immobilisations corporelles		1097940		69472
Total Immobilisations financières		6602389		
Total Général		10599258		69472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2898929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1167412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			79389	6523000
Total Général			79389	10589341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42287			42287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	962260	69444		1031704
AMORTISSEMENTS Total Général	1004547	69444		1073991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1146	13123	920000	89972
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1146849	13123	1070000	89972
sur immobilisations – incorporelles	800000	800000		1600000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	79389		79389	
Sur stocks et en cours	561702	2849907	95666	3315943
Sur comptes clients	14774	1448	8381	7841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1455865	3651355	183436	4923784
TOTAL GENERAL	2602715	3664478	1253436	5013756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel