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BILAN LACTALIS NUTRITION SANTE 2018 Siren 451194963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	347185	42287	304898	304923
Fonds commercial	2551744	800000	1751744	1751744
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	359767	325078	34688	44968
Installations techniques, matériel et outillage industriels	589892	513501	76391	89105
Autres immobilisations corporelles	148281	123680	24600	33270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6516000		6516000	6516000
Créances rattachées à des participations	6961		6961	6961
Autres titres immobilisés	79428	79389	40	40
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10599258	1883936	8715322	8747010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116720		116720	140176
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11427450	561702	10865749	4056470
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16068693	14774	16053918	16846100
Autres créances	16298296		16298296	122843863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10786		10786	6448757
Charges constatées d’avance	31581		31581	144738
TOTAL (II)	43953526	576476	43377050	150480103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54552784	2460412	52092372	159227113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1925410		1925410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3068		3068	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192541		192541	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			50214255	
Report à nouveau	-60274867			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3572983		-110489122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-54580865		-58153848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1092000		422000	
Provisions pour charges	54849		81950	
TOTAL (III)	1146849		503950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	65632854			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19951173		23220580	
Dettes fiscales et sociales	5319739		10207122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29998		35519	
Autres dettes	14592624		183413790	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105526388		216877011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52092372		159227113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60267685	23995994	84263679	150916986
Production vendue biens	14776		14776	954
Production vendue services	6242086	643251	6885337	7522048
Chiffres d’affaires nets	66524547	24639245	91163792	158439989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37382	773118
Autres produits			8700	5040
Total des produits d’exploitation (I)			91213874	159218147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61829849	83712797
Variation de stock (marchandises)			13460070	-672673
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			720063	982510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23456	61030
Autres achats et charges externes			25709017	36216207
Impôts, taxes et versements assimilés			502298	1288162
Salaires et traitements			10079026	10832930
Charges sociales			4204321	4427035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72636	878215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			670000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			462353	13258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			558151	1188195
Total des charges d’exploitation (II) 			118291239	138927666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27077364	20290481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			381305	373926
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4665947	112243043
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5970	65543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			667	2906
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6637	68448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1114897	
Différences négatives de change			39	90
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1114936	90
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1108299	68359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32470305	-91510277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16976744		1512034	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20831050			
Total des produits exceptionnels (VII)	37807794		1512034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1391213		553976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101702		20831050	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1492914		21385026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36314880		-19872991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74789		96981	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196802		-991127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129409610		161172556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	125836627		271661678	
BENEFICE OU PERTE	3572983		-110489122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2898929		
Total Immobilisations corporelles		1056992		40948
Total Immobilisations financières		6602389		
Total Général		10558310		40948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2898929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1097940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6602389
Total Général				10599258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	931912	72635		1004547
AMORTISSEMENTS Total Général	931912	72635		1004547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1146849
Total Provisions pour risques et charges	503950	670000	27101	1146849
sur immobilisations – incorporelles	800000			800000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	79389			79389
Sur stocks et en cours	20831050	561702	20831050	561702
Sur comptes clients	22703	2353	10281	14774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21733142	564055	20841331	1455865
TOTAL GENERAL	22237092	1234055	20868432	2602715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	219			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	219