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BILAN LACTALIS NUTRITION SANTE 2017 Siren 451194963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	347185	42262	304923	305085
Fonds commercial	2551744	800000	1751744	2551744
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	348440	303473	44968	74941
Installations techniques, matériel et outillage industriels	562859	473754	89105	93606
Autres immobilisations corporelles	145693	112423	33270	39044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6516000		6516000	6516000
Créances rattachées à des participations	6961		6961	6961
Autres titres immobilisés	79428	79389	40	40
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10558310	1811300	8747010	9587420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140176		140176	201206
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24887520	20831050	4056470	24214847
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16868802	22703	16846100	25338480
Autres créances	122843863		122843863	33051479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6448757		6448757	5799478
Charges constatées d’avance	144738		144738	905590
TOTAL (II)	171333856	20853753	150480103	89511080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	181892166	22665053	159227113	99098500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1925410		1925410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3068		3068	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192541		192541	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50214255		38032244	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110489122		12182010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-58153848		52335274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	422000		1173663	
Provisions pour charges	81950		80210	
TOTAL (III)	503950		1253873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23220580		28965254	
Dettes fiscales et sociales	10207122		5319972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35519		12144	
Autres dettes	183413790		11211984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216877011		45509353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	159227113		99098500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104344093	46572893	150916986	222536020
Production vendue biens	954		954	711
Production vendue services	6842404	679645	7522048	6443566
Chiffres d’affaires nets	111187451	47252538	158439989	228980297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			773118	65184
Autres produits			5040	6080
Total des produits d’exploitation (I)			159218147	229051561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83712797	167846227
Variation de stock (marchandises)			-672673	-1522872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			982510	913843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			61030	73123
Autres achats et charges externes			36216207	29184962
Impôts, taxes et versements assimilés			1288162	1133213
Salaires et traitements			10832930	10952795
Charges sociales			4427035	4293115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78215	79186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			800000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13258	5558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1022831
Autres charges			1188195	1235090
Total des charges d’exploitation (II) 			138927666	215217070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20290481	13834491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			373926	3507042
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			112243043	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65543	35259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2906	87
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68448	35346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			90	375
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90	375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68359	34971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91510277	17376504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1512034		690673	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			310000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1512034		1000673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	553976		297393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			183376	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20831050		189042	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21385026		669811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19872991		330862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	96981		96981	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-991127		5428374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	161172556		233594622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	271661678		221412611	
BENEFICE OU PERTE	-110489122		12182010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1019188		37804
Total Immobilisations financières		6602389		
Total Général		10520506		37804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1056992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6602389
Total Général				10558310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42100	162		42262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	811596	78053		889650
AMORTISSEMENTS Total Général	853696	78215		931912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				503950
Total Provisions pour risques et charges	1253873	1740	751663	503950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		20831050		20831050
Sur comptes clients	32640	11518	21455	22703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32640	20842568	21455	20853753
TOTAL GENERAL	1365902	21644308	773118	22237092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	259			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	259