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BILAN LACTALIS NUTRITION SANTE 2016 Siren 451194963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	347185	42100	305085	305485
Fonds commercial	2551744		2551744	2551744
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	348440	273499	74941	105586
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529919	436313	93606	101768
Autres immobilisations corporelles	140829	101784	39044	47714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6516000		6516000	16000
Créances rattachées à des participations	6961		6961	6888
Autres titres immobilisés	79428	79389	40	40
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10520506	933085	9587420	3135224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	201206		201206	274329
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24214847		24214847	22691975
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25371120	32640	25338480	16119400
Autres créances	33051479		33051479	23178932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5799478		5799478	15596
Charges constatées d’avance	905590		905590	943748
TOTAL (II)	89543719	32640	89511080	63223980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100064225	965725	99098500	66359204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1925410		1925410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3068		3068	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192541		192541	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38032244		27985138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12182010		10047106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52335274		40153263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1173663		65461	
Provisions pour charges	80210		35500	
TOTAL (III)	1253873		100961	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28965254		15127349	
Dettes fiscales et sociales	5319972		5941105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12144		20088	
Autres dettes	11211984		5016438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45509353		26104980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99098500		66359204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45509353		26104980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	123845191	98690828	222536020	217196596
Production vendue biens	711		711	59292
Production vendue services	5880147	563419	6443566	6273039
Chiffres d’affaires nets	129726050	99254248	228980297	223528927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				104048
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65184	140438
Autres produits			6080	7110
Total des produits d’exploitation (I)			229051562	223780524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167846227	162151048
Variation de stock (marchandises)			-1522873	6039028
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			913843	1233677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			73123	-130627
Autres achats et charges externes			29184962	25614822
Impôts, taxes et versements assimilés			1133213	1220879
Salaires et traitements			10952795	11669348
Charges sociales			4293115	4490299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79186	84737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5558	1781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1022831	16327
Autres charges			1235090	1179891
Total des charges d’exploitation (II) 			215217070	213571212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13834491	10209312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3507042	3153119
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35259	26285
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			87	1831
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35346	28117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			375	903
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			375	903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34971	27214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17376504	13389645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	690673		1068244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	310000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000673		1068244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297394		157695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	183376			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	189042			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	669811		157695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	330862		910549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	96981		93248	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5428374		4159840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	233594622		228030004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	221412612		217982898	
BENEFICE OU PERTE	12182010		10047106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			2733	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35259		26285	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		987879		214685
Total Immobilisations financières		102316		6500073
Total Général		3989124		6714758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			183376	1019188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6602389
Total Général			183376	10520506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41700	401		42100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	732811	78785		811596
AMORTISSEMENTS Total Général	774511	79186		853697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	65461	1205163	96961	1173663
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35500	44710		80210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33305	5558	6223	32640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112694	5558	6223	112029
TOTAL GENERAL	213655	1255431	103184	1365902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel