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BILAN LACTALIS NUTRITION SANTE 2015 Siren 451194963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	347185	41700	305485	306341
Fonds commercial	2551744		2551744	2551744
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	346935	241349	105586	54464
Installations techniques, matériel et outillage industriels	503287	401519	101768	81690
Autres immobilisations corporelles	137657	89943	47714	46173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16000		16000	16000
Créances rattachées à des participations	6888		6888	6432
Autres titres immobilisés	79428	79389	40	40
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3989124	853899	3135224	3062883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	274329		274329	143701
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22691975		22691975	28731003
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16152706	33305	16119400	22176149
Autres créances	23178932		23178932	9003373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15596		15596	51035
Charges constatées d’avance	943748		943748	340
TOTAL (II)	63257285	33305	63223980	60105602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67246409	887205	66359204	63168484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1925410		1925410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3068		3068	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192541		192541	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27985138		27819330	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10047106		4209169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40153263		34149518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65461		164000	
Provisions pour charges	35500		66626	
TOTAL (III)	100961		230626	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15127349		20157599	
Dettes fiscales et sociales	5941105		5227297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20088		6642	
Autres dettes	5016438		3396801	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26104980		28788340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66359204		63168484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26104980		28788340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112111921	105084676	217196596	217279012
Production vendue biens	59292		59292	47790
Production vendue services	5713314	559725	6273039	5715400
Chiffres d’affaires nets	117884527	105644400	223528927	223042202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			104048	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140438	35073
Autres produits			7110	5410
Total des produits d’exploitation (I)			223780524	223082685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			162151048	181395947
Variation de stock (marchandises)			6039028	-7703987
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1233677	998869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-130627	-37443
Autres achats et charges externes			25614822	25864020
Impôts, taxes et versements assimilés			1220879	1208410
Salaires et traitements			11669348	10549034
Charges sociales			4490299	4322120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84737	87823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1781	18164
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16327	200626
Autres charges			1179891	1111074
Total des charges d’exploitation (II) 			213571212	218014657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10209312	5068028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3153119	1796166
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				868677
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26285	18658
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1831	213
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28117	18871
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				24135
Différences négatives de change			903	417
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			903	24552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27214	-5681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13389645	5989837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1068244		466310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1068244		466310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157695		253315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157695		253315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	910549		212995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	93248		84760	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4159840		1908903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	228030004		225364032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	217982898		221154863	
BENEFICE OU PERTE	10047106		4209169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	228030004		225364032	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		831255		156623
Total Immobilisations financières		101861		456
Total Général		3832045		157079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				987879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102316
Total Général				3989124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40844	855		41700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	648929	83882		732811
AMORTISSEMENTS Total Général	689773	84737		774511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	164000	11461	110000	65461
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66626		31126	35500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45197	6647	18539	33305
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124586	6647	13560	33305
TOTAL GENERAL	355212	18108	159665	213655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel