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BILAN LACTALIS NUTRITION SANTE 2013 Siren 451194963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	347185	37552	309633	313861
Fonds commercial	2551744		2551744	2551744
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	250603	175401	75202	83082
Installations techniques, matériel et outillage industriels	444191	323027	121164	67882
Autres immobilisations corporelles	120709	65970	54739	63182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16000		16000	16000
Créances rattachées à des participations	5225		5225	5225
Autres titres immobilisés	79428	79389	40	40
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3815085	681339	3133745	3101015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106258		106258	165047
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21027016		21027016	17353334
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20988005	40106	20947899	19933645
Autres créances	22425196		22425196	20535728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26455		26455	75987
Charges constatées d’avance	350480		350480	36906
TOTAL (II)	64923410	40106	64883304	58100647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68738494	721445	68017049	61201662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	1925410		1925410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3068		3068	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192541		192541	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27684225		26820076	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6296417		5677674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36101662		34618769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000		22000	
Provisions pour charges	30000		19000	
TOTAL (III)	52000		41000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25561426		19835870	
Dettes fiscales et sociales	4852533		4739467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104735		22641	
Autres dettes	1344693		1943914	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31863388		26541892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68017049		61201662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31863388		26541892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77253452	94985065	172238517	154016695
Production vendue biens	103521		103521	36679
Production vendue services	3232949	3510151	6743100	7361817
Chiffres d’affaires nets	80589922	98495217	179085139	161415191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5263
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	6000
Autres produits			3170	4615
Total des produits d’exploitation (I)			179098309	161431069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135677299	128131167
Variation de stock (marchandises)			-3673682	-12927938
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			894385	956449
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58789	-53723
Autres achats et charges externes			23607975	24155813
Impôts, taxes et versements assimilés			1143781	1226366
Salaires et traitements			9513144	9469934
Charges sociales			3966975	4014904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101615	100004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21665	12762
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21000	
Autres charges			1013910	1406590
Total des charges d’exploitation (II) 			172346854	156492330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6751454	4938739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			943106	2380117
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39910	53212
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			521	4537
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40431	57749
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120	10061
Différences négatives de change			2488	1726
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2608	11787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37823	45962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7732384	7364818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1548965		1083791	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2800		603200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6642		283903	
Total des produits exceptionnels (VII)	1558407		1970894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	429797		258716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2800		152650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			22000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	432597		433366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1125809		1537528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77500		82300	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2484276		3142372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181640253		165839829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	175343836		160162155	
BENEFICE OU PERTE	6296417		5677674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	285039		95807	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39910		53212	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			10061	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		683184		137145
Total Immobilisations financières		100653		
Total Général		3682766		137145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4826	815503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100653
Total Général			4826	3815085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33324	4229		37552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	469038	97386	2026	564398
AMORTISSEMENTS Total Général	502362	101615	2026	601951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22000
Total Provisions réglementées	22000	10000	10000	22000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19000	11000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25082	21665	6642	40106
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104471	21665	6642	119495
TOTAL GENERAL	145471	42665	16642	171495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel