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BILAN LA BRETONNIERE 2018 Siren 451198675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42461	41573	889	1498
Autres immobilisations corporelles	7401	6329	1072	1518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2955		2955	2955
TOTAL (I)	212817	47901	164916	165971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3185		3185	1979
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	36174		36174	39894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16350		16350	16350
Disponibilités	16		16	
Charges constatées d’avance				4188
TOTAL (II)	55725		55725	62411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	268542	47901	220641	228381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125448		119708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5623		5740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139321		133698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6133		13485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3235		2235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4402		11969	
Dettes fiscales et sociales	66282		65726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1269		1269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81320		94683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	220641		228381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81320		85644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3208		4446	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	175122		175122	182323
Production vendue biens				
Production vendue services				1642
Chiffres d’affaires nets	175122		175122	183965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1342	
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			176467	183967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64494	64799
Variation de stock (marchandises)			-1206	1289
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				25
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50554	51518
Impôts, taxes et versements assimilés			10596	3452
Salaires et traitements			33649	43140
Charges sociales			8401	9640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1055	1138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2534	2528
Total des charges d’exploitation (II) 			170075	177530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6392	6438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6392	6438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	769		698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	176467		183967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	170844		178228	
BENEFICE OU PERTE	5623		5740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1342			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5845			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1497			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		52033		
Total Immobilisations financières		2955		
Total Général		214988		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2171	49862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2955
Total Général			2171	212817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49018	1055	2171	47901
AMORTISSEMENTS Total Général	49018	1055	2171	47901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2955		2955	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2991	2991		
Impôts sur les bénéfices	323	323		
T. V. A.	2984	2984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29876	29876		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	39129	36174	2955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6133	6133		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4402	4402		
Personnel et comptes rattachés	38911	38911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9438	9438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10005	10005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7928	7928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3235	3235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1269	1269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81320	81320		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21136			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7757			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21661			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50554			
Taxe professionnelle	2395			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8201			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10596			
Montant de la TVA. collectée	19853			
Total TVA. déductible sur biens et services	13124			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2