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BILAN L'ESTANQUET FINANCIERE 2021 Siren 451146609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12240	9882	2358	4587
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121413	89160	32253	26426
Constructions	37060	31882	5178	570
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1083005	696833	386172	382790
Autres immobilisations corporelles	1040099	386610	653489	544681
Immobilisations en cours				9050
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1626870		1626870	1626870
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17942		17942	17942
TOTAL (I)	3938629	1214368	2724261	2612915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8086		8086	4245
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1190		1190	8121
Autres créances	1850782		1850782	2146861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310415		310415	351979
Charges constatées d’avance	21543		21543	8586
TOTAL (II)	2192015		2192015	2519793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6130644	1214368	4916276	5132708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3695740		3695740	
Report à nouveau	-94668		356765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98817		-451433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3612254		3711071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199000		199000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	543145		408278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454745		741474	
Dettes fiscales et sociales	32495		63284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9600	
Autres dettes	74636			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1304022		1421636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4916276		5132708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1304022		1421636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49874		49874	13218
Production vendue biens				
Production vendue services	871155		871155	563810
Chiffres d’affaires nets	921029		921029	577028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94785	2064
Autres produits			83	124
Total des produits d’exploitation (I)			1015897	579216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13687	607
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3841	-2157
Autres achats et charges externes			689306	651106
Impôts, taxes et versements assimilés			8136	9164
Salaires et traitements			182663	159874
Charges sociales			7825	30589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231442	195241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1629	4476
Total des charges d’exploitation (II) 			1130847	1048900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114949	-469684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22952	22423
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22952	22423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6359	4923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6359	4923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16593	17500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98356	-452184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2489		750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2489		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2950			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-461		750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1041340		602390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1140157		1053823	
BENEFICE OU PERTE	-98817		-451433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	116838		16786	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12240		
Total Immobilisations corporelles		1938857		352978
Total Immobilisations financières		1644812		
Total Général		3595909		352978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10258	2281577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1644812
Total Général			10258	3938629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7653	2229		9882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	975341	229213	69	1204486
AMORTISSEMENTS Total Général	982995	231442	69	1214368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17942	17942		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1190	1190		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	205996	205996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1644786	1644786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21543	21543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1891456	1891456		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199000	199000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	454745	454745		
Personnel et comptes rattachés	8422	8422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10336	10336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	682	682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13056	13056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	543145	543145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74636	74636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1304022	1304022		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel