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BILAN L'ESTANQUET FINANCIERE 2020 Siren 451146609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12240	7653	4587	1909
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109391	82966	26426	32087
Constructions	31303	30734	570	1327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	940837	558047	382790	409372
Autres immobilisations corporelles	848276	303595	544681	323355
Immobilisations en cours	9050		9050	25877
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1626870		1626870	1626870
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17942		17942	17942
TOTAL (I)	3595909	982994	2612915	2438738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4245		4245	2088
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8121		8121	28510
Autres créances	2146861		2146861	1890959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351979		351979	445165
Charges constatées d’avance	8586		8586	9258
TOTAL (II)	2519793		2519793	2375980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6115702	982994	5132708	4814717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3695740		3695740	
Report à nouveau	356765			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-451433		356765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3711071		4162505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199000		30	
Emprunts et dettes financières divers (4)	408278		462826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18726	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	741474		150166	
Dettes fiscales et sociales	63284		20464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9600			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1421636		652213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5132708		4814717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1421636		652213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13218		13218	
Production vendue biens				
Production vendue services	563810		563810	797136
Chiffres d’affaires nets	577028		577028	797136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2064	777
Autres produits			124	677
Total des produits d’exploitation (I)			579216	798590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			607	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				22227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2157	-2088
Autres achats et charges externes			651106	354023
Impôts, taxes et versements assimilés			9164	23226
Salaires et traitements			159874	95476
Charges sociales			30589	25606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195241	125934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4476	132
Total des charges d’exploitation (II) 			1048900	644537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-469684	154053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				244207
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22423	3393
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22423	247600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4923	54195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4923	54195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17500	193405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-452183	347458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	750		821	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			166420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750		167241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			127530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			127530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	750		39712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			30405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	602390		1213432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1053823		856667	
BENEFICE OU PERTE	-451433		356765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	16786			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5940		6300
Total Immobilisations corporelles		1575739		388995
Total Immobilisations financières		1644812		
Total Général		3226491		395295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25877	1938857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1644812
Total Général			25877	3595909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4031	3622		7653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	783723	191619		975341
AMORTISSEMENTS Total Général	787754	195241		982994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17942	17942		
Clients douteux ou litigieux	8121	8121		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149509	149509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1997352	1997352		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8586	8586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2181510	2181510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199000	199000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	741474	741474		
Personnel et comptes rattachés	25057	25057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20913	20913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4080	4080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13234	13234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9600	9600		
Groupe et associés	408278	408278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1421636	1421636		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel