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BILAN GCA CHERBOURG 2021 Siren 451161806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33250	33250		
Fonds commercial	250000	84847	165153	165153
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	744495	140501	603995	600264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311595	174703	136892	109138
Autres immobilisations corporelles	978950	589941	389009	385198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81487		81487	81487
TOTAL (I)	2399778	1023241	1376537	1341241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9959087	98661	9860427	9780320
Avances et acomptes versés sur commandes	403907		403907	433066
Clients et comptes rattachés	2384259	18998	2365260	1446725
Autres créances	2213121		2213121	3135862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	538481		538481	256668
Charges constatées d’avance	88544		88544	63835
TOTAL (II)	15587399	117659	15469740	15116476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17987177	1140900	16846277	16457718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1443049		1418878	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1402983		774171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3671031		3018049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601597		1484483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	568598			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1111271		763711	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7931905		9280682	
Dettes fiscales et sociales	1101966		536232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			84514	
Autres dettes	357687		60024	
Produits constatés d’avance (2)	1502223		1230023	
TOTAL (IV)	13175247		13439669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16846277		16457718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11780432		12075851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1490		561956	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53162507		53162507	36895572
Production vendue biens				
Production vendue services	3739486		3739486	2412571
Chiffres d’affaires nets	56901993		56901993	39308143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30792	6050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281374	487174
Autres produits			73362	33761
Total des produits d’exploitation (I)			57287521	39835127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48463606	35211824
Variation de stock (marchandises)			-141568	-1863202
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3288581	2223872
Impôts, taxes et versements assimilés			189659	186242
Salaires et traitements			2166341	1937354
Charges sociales			873841	776614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202373	106946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98661	39824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52209	37974
Total des charges d’exploitation (II) 			55193704	38657447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2093817	1177681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3123	12485
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3123	12485
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65586	37137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65586	37137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62464	-24653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2031354	1153028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5429			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6749	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5429		6749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10064		3142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37072	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10064		40214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4635		-33465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81254		46121	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	542482		299271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57296072		39854361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55893089		39080190	
BENEFICE OU PERTE	1402983		774171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283250		
Total Immobilisations corporelles		1797372		237669
Total Immobilisations financières		81487		
Total Général		2162109		237669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2035040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81487
Total Général				2399778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118097			118097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	702771	202373		905144
AMORTISSEMENTS Total Général	820867	202373		1023241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81487		81487	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2384259	2384259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2213121	2213121		
Charges constatées d’avance	88544	88544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4767411	4685924	81487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1490	1490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600107	316564	283543	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7931905	7931905		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1101966	1101966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	926285	926285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1502223	1502223		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12063975	11780432	283543	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	40