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BILAN GCA CHERBOURG 2020 Siren 451161806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33250	33250		
Fonds commercial	250000	84846	165153	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	669127	68863	600264	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260172	151033	109138	
Autres immobilisations corporelles	868071	482873	385198	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81487		81487	
TOTAL (I)	2162108	820867	1341241	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9817519	37199	9780319	
Avances et acomptes versés sur commandes	433066		433066	
Clients et comptes rattachés	1466746	20021	1446725	
Autres créances	3135861		3135861	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256668		256668	
Charges constatées d’avance	63835		63835	
TOTAL (II)	15173697	57221	15116476	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17335806	878088	16457717	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1418877			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	774170			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3018048			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1484482			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	763710			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9280682			
Dettes fiscales et sociales	536232			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84514			
Autres dettes	60024			
Produits constatés d’avance (2)	1230022			
TOTAL (IV)	13439669			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16457717			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12075851			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	561955			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36895572		36895572	
Production vendue biens				
Production vendue services	2412570		2412570	
Chiffres d’affaires nets	39308143		39308143	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6049	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			487173	
Autres produits			33760	
Total des produits d’exploitation (I)			39835127	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35211823	
Variation de stock (marchandises)			-1863202	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2223871	
Impôts, taxes et versements assimilés			186241	
Salaires et traitements			1937353	
Charges sociales			776614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39824	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37973	
Total des charges d’exploitation (II) 			38657446	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1177680	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12484	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12484	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37137	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37137	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24652	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1153027	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6748			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37072			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40214			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33465			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46121			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	299271			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39854360			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39080189			
BENEFICE OU PERTE	774170			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	398145			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3839			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283250		
Total Immobilisations corporelles		1547431		877781
Total Immobilisations financières		79087		2400
Total Général		1909768		880181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283250
Virement postes immobilisations corporelles en cours		88217		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		88217	539623	1797371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81487
Total Général		88217	539623	2162108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118096			118096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1098376	106945	502551	702770
AMORTISSEMENTS Total Général	1216472	106945	502551	820867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	88207	37199	88207	37199
Sur comptes clients	18216	2625	820	20021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106424	39824	89027	57221
TOTAL GENERAL	106424	39824	89027	57221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39824	89027	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81487		81487	
Clients douteux ou litigieux	29381	29381		
Autres créances clients	1437365	1437365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89107	89107		
T. V. A.	447912	447912		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4130	4130		
Groupe et associés	952690	952690		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1642021	1642021		
Charges constatées d’avance	63835	63835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4747930	4666443	81487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	561955	561955		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	922526	322420	600106	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9280682	9280682		
Personnel et comptes rattachés	188122	188122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152012	152012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134089	134089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62007	62007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84514	84514		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60024	60024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1230022	1230022		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12675958	12075851	600106	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	391272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	750000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	794048			
Location, charges locatives et de copropriété	314567			
Personnel extérieur à l’entreprise	83373			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	233819			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2900			
Autres comptes	795162			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2223871			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	186241			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	186241			
Montant de la TVA. collectée	6675919			
Total TVA. déductible sur biens et services	6559457			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	43