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BILAN GCA CHERBOURG 2018 Siren 451161806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				1
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33250	33250		
Fonds commercial	250000	84847	165153	165153
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	412513	339268	73245	102550
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217290	211949	5341	9367
Autres immobilisations corporelles	741768	454360	287409	302539
Immobilisations en cours	8333		8333	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79087		79087	79087
TOTAL (I)	1742242	1123673	618568	658697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7249661	58551	7191110	7205712
Avances et acomptes versés sur commandes	301159		301159	156620
Clients et comptes rattachés	1308496	18755	1289741	1205117
Autres créances	1395535		1395535	880921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120588		120588	31826
Charges constatées d’avance	78390		78390	60661
TOTAL (II)	10453829	77306	10376524	9540857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12196071	1200979	10995092	10199554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	957175		611949	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	908482		645226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2690657		2082175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415460		652322	
Emprunts et dettes financières divers (4)			303825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	563545		324690	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5683319		5551722	
Dettes fiscales et sociales	655043		618968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63121		40237	
Produits constatés d’avance (2)	923946		625615	
TOTAL (IV)	8304435		8117379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10995092		10199554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7577091		7602776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116674		231772	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			37734499	30296635
Production vendue biens				
Production vendue services			2075703	1465473
Chiffres d’affaires nets			39810203	31762108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7386	16789
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			453360	357871
Autres produits			79246	95131
Total des produits d’exploitation (I)			40350194	32231900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34024605	28190861
Variation de stock (marchandises)			19006	-1082317
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2043764	1680838
Impôts, taxes et versements assimilés			189925	153829
Salaires et traitements			1750343	1443094
Charges sociales			698777	553319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106986	118206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59048	73344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61773	96101
Total des charges d’exploitation (II) 			38954227	31227275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1395968	1004626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2991	2421
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2991	2421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22361	27988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22361	27988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19370	-25567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1376598	979059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		6330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2250			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1470	
Total des produits exceptionnels (VII)	3750		7800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20666		10987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2891			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23557		10987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19807		-3187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55064		39478	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	393245		291168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40356935		32242122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39448454		31596895	
BENEFICE OU PERTE	908482		645226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33250		
Total Immobilisations corporelles		1319851		
Total Immobilisations financières		79087		
Total Général		1682188		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1379905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79087
Total Général				1742242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118097			118097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	905395	106986	6804	1005577
AMORTISSEMENTS Total Général	1023492	106986	6804	1123674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	82123	59048	63865	77305
Total Provisions pour dépréciation	82123	59048	63865	77305
TOTAL GENERAL	82123	59048	63865	77305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59048	63865	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79087		79087	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1308496	1308496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1395535	1395535		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	78390	78390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2861508	2782421	79087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116674	116674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298786	134987	163799	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5683319	5683319		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	655043	655043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63121	63121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	923946	923946		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7740889	7577090	163799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	271763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel