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BILAN GCA CHERBOURG 2017 Siren 451161806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33250	33250		1900
Fonds commercial	250000	84847	165153	165153
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	412513	309963	102550	131856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215915	206548	9367	14354
Autres immobilisations corporelles	691423	388884	302539	237819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79087		79087	79087
TOTAL (I)	1682189	1023492	658697	630170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7268667	62955	7205712	6123406
Avances et acomptes versés sur commandes	156620		156620	113223
Clients et comptes rattachés	1224285	19169	1205117	663960
Autres créances	880921		880921	1001191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31826		31826	102839
Charges constatées d’avance	60661		60661	64671
TOTAL (II)	9622980	82123	9540857	8069290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11305169	1105615	10199554	8699460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	611949		516963	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	645226		194985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1470	
TOTAL (I)	2082175		1538419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	652322		656214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	303825		217670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	324690		326173	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5551722		4917388	
Dettes fiscales et sociales	618968		399898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40237		46170	
Produits constatés d’avance (2)	625615		597528	
TOTAL (IV)	8117379		7161041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10199554		8699460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7602776		6654314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	231772		221637	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30296635		30296635	23792435
Production vendue biens				
Production vendue services	1465473		1465473	1048127
Chiffres d’affaires nets	31762108		31762108	24840561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16789	9660
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357871	323377
Autres produits			95131	42542
Total des produits d’exploitation (I)			32231900	25216140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28190861	21602430
Variation de stock (marchandises)			-1082317	-307803
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1680838	1572964
Impôts, taxes et versements assimilés			153829	119831
Salaires et traitements			1443094	1229370
Charges sociales			553319	468987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118206	114720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73344	63820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96101	42586
Total des charges d’exploitation (II) 			31227274	24906906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1004626	309234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2421	1976
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2421	1976
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27988	43788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27988	43788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25567	-41812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			979059	267422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6330		19765	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1470		5488	
Total des produits exceptionnels (VII)	7800		25253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10987		21084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			869	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10987		21953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3187		3300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39478		10783	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	291168		64954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32242122		25243369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31596895		25048384	
BENEFICE OU PERTE	645226		194985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2995	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33250		
Total Immobilisations corporelles		1362020		146733
Total Immobilisations financières		79087		
Total Général		1724357		146733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			188901	1319851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79087
Total Général			188901	1682189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31350	1900		33250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	977991	116306	188901	905395
AMORTISSEMENTS Total Général	1094188	118206	188901	1023492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1470		1470	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72048	73344	63269	82123
TOTAL GENERAL	73518	73344	64739	82123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73344	63269	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1470	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79087			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1224285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	880921			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	60661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2244954	2165867	79087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231772	231772		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	420549	230636	189913	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5551722	5551722		
Personnel et comptes rattachés	618968	618968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303825	303825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40237	40237		
Dette représentative de titres empruntés	625615			
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7792689	7602776	189913	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	239996			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	254023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35