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BILAN DALIA SAS 2021 Siren 451194658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90253		90253	
Constructions	372013	79646	292367	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2308	835	1473	
Autres immobilisations corporelles	120391	87800	32591	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21309157	541064	20768093	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14602		14602	
TOTAL (I)	21908724	709345	21199379	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	595497	39130	556367	
Autres créances	16413565	965955	15447609	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2665339		2665339	
Charges constatées d’avance	26469		26469	
TOTAL (II)	19700870	1005086	18695784	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41609594	1714431	39895163	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11280000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5124500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	832936			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13292339			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	959108			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31488883			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2303			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1229675			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6627362			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129437			
Dettes fiscales et sociales	417503			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8406280			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39895163			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7554542			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1267010		1267010	
Chiffres d’affaires nets	1267010		1267010	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52309	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1319321	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			512165	
Impôts, taxes et versements assimilés			11477	
Salaires et traitements			450721	
Charges sociales			219006	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1242071	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77250	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			11037	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1444400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			211529	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1655929	
Dotations financières sur amortissements et provisions			633191	
Intérêts et charges assimilées			23865	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			657056	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			998873	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1087160	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16048			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16048			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101294			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102825			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86777			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41275			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3002335			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2043227			
BENEFICE OU PERTE	959108			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17661			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52309			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		583512		1453
Total Immobilisations financières		20805560		518199
Total Général		21389072		519652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				584965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21323759
Total Général				21908724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119583	48698		168281
AMORTISSEMENTS Total Général	119583	48698		168281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				541064
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39130			39130
Autres provisions pour dépréciation	757536	208419		965955
Total Provisions pour dépréciation	811664	734485		1546150
TOTAL GENERAL	811664	734485		1546150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		101294		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14602		14602	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	595497	595497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38500	38500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	601	601		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28634	28634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13572597	13572597		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2773233	2773233		
Charges constatées d’avance	26469	26469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17050133	17035531	14602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2303		2303	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1229675	383840	721204	124632
Emprunts et dettes financières divers	3600		3600	
Fournisseurs et comptes rattachés	129437	129437		
Personnel et comptes rattachés	46078	46078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194623	194623		
Impôts sur les bénéfices	41275	41275		
T.V.A.	130671	130671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4857	4857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6623762	6623762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8406280	7554542	727107	124632
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	377402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13284			
Location, charges locatives et de copropriété	122860			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	250011			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126011			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	512165			
Taxe professionnelle	982			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10495			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11477			
Montant de la TVA. collectée	292261			
Total TVA. déductible sur biens et services	81362			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel