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BILAN DALIA SAS 2019 Siren 451194658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90253		90253	90253
Constructions	372013	29207	342806	356901
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104855	53773	51081	48208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20792074	14998	20777076	20469530
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13341		13341	113242
TOTAL (I)	21372536	97979	21274557	21078135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	627416	39130	588285	551836
Autres créances	13998048	570145	13427903	12468196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2802666		2802666	2666296
Charges constatées d’avance	21399		21399	32333
TOTAL (II)	17449528	609275	16840253	15718662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38822064	707254	38114810	36796797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11280000		11280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5124500		5124500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	710227		641370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11360868		10202591	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1241183		1377134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29716777		28625594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			1	
Provisions pour risques	100329		372368	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100329		372368	
Emprunts obligataires convertibles	3499		3822	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1796738		1591192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6036590		5592791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127890		59647	
Dettes fiscales et sociales	332988		191382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			360000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8297704		7798835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38114810		36796797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6825810			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	865912		865912	776686
Chiffres d’affaires nets	865912		865912	776686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45188	
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			911102	776688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1175	1259
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383470	402621
Impôts, taxes et versements assimilés			5173	7634
Salaires et traitements			431413	403212
Charges sociales			216912	218615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41865	21170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				39130
Autres charges			4	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1080011	1093647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-168909	-316959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			291489	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			647962	361
Produits financiers de participations			894300	1369175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			466023	173558
Reprises sur provisions et transferts de charges			372368	268384
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1732691	1811118
Dotations financières sur amortissements et provisions			115327	45371
Intérêts et charges assimilées			33130	47895
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148458	93266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1584233	1717851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1058852	1400531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216874		4489	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	212237			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	429111		4489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5434		95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8501			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	232845		27792	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246780		27887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	182331		-23398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3364394		2592295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2123211		1215161	
BENEFICE OU PERTE	1241183		1377134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12775			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45188			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		542857		143755
Total Immobilisations financières		20582772		642643
Total Général		21125629		786398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119491	567121
Prêts et immobilisations financières			320000	
Total Immobilisations financières			420000	20805415
Total Général			539491	21372536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47494	42073	6586	82981
AMORTISSEMENTS Total Général	47494	42073	6586	82981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100329
Total Provisions pour risques et charges	372368	100839	372878	100329
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14998
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39130			39130
Autres provisions pour dépréciation	337300	232845		570145
Total Provisions pour dépréciation	376430	247843		624273
TOTAL GENERAL	748798	348682	372878	724603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		232845		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13341		13341	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	627416	627416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42176	42176		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30000	30000		
T. V. A.	15946	15946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13511556	13511556		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	398370	398370		
Charges constatées d’avance	21399	21399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14660204	14646863	13341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3499	3499		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1796738	327184	1087110	
Emprunts et dettes financières divers	3600		3600	
Fournisseurs et comptes rattachés	127890	127890		
Personnel et comptes rattachés	25731	25731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196403	196403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107921	107921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4193	4193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6032990	6032990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8298964	6825810	1090710	382444
Emprunts souscrits en cours d’exercice	520000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	314454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10000			
Location, charges locatives et de copropriété	86820			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	188837			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97812			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	383470			
Taxe professionnelle	635			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4538			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5173			
Montant de la TVA. collectée	47348			
Total TVA. déductible sur biens et services	194586			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel