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BILAN DALIA SAS 2018 Siren 451194658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90253		90253	
Constructions	361013	4112	356901	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91591	43382	48208	56207
Immobilisations en cours				169580
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20469530		20469530	19255102
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1207520
Prêts				
Autres immobilisations financières	113242		113242	185331
TOTAL (I)	21125629	47494	21078135	20873740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	590967	39130	551836	477866
Autres créances	12805496	337300	12468196	11468790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2666296		2666296	4988956
Charges constatées d’avance	32333		32333	40309
TOTAL (II)	16095092	376430	15718662	16975921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37220721	423924	36796797	37849661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11280000		11280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5124500		5124500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	641370		601523	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10202591		9603425	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1377134		796932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28625594		27406381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1			
Provisions pour risques	372368		595381	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	372368		595381	
Emprunts obligataires convertibles	3822		4961	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1591192		1992535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5592791		7486401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59647		181994	
Dettes fiscales et sociales	191382		182009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	360000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7798835		9847899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36796797		37849661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5592791			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	776686		776686	1485850
Chiffres d’affaires nets	776686		776686	1485850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				20564
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			776688	1506417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1259	98
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			402621	1180758
Impôts, taxes et versements assimilés			7634	4314
Salaires et traitements			403212	306208
Charges sociales			218615	157100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21170	11441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39130	
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1093647	1659920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-316959	-153504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				138049
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			361	
Produits financiers de participations			1369175	1025726
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173558	220654
Reprises sur provisions et transferts de charges			268384	78533
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1811118	1324913
Dotations financières sur amortissements et provisions			45371	445065
Intérêts et charges assimilées			47895	33700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93266	478765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1717851	846147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1400531	830693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4489		619	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			121417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4489		122036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95		9087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			94542	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27792		52168	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27887		155797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23398		-33761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2592295		3091414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1215161		2294482	
BENEFICE OU PERTE	1377134		796932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		252111		742012
Total Immobilisations financières		20647953		1218390
Total Général		20900064		1960401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			451266	542857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1283570	20582772
Total Général			1734836	21125629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26324	21170		47494
AMORTISSEMENTS Total Général	26324	21170		47494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				372368
Total Provisions pour risques et charges	595381	45371	268384	372368
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		39130		39130
Autres provisions pour dépréciation	309508	337300	309508	337300
Total Provisions pour dépréciation	309508	376430	309508	376430
TOTAL GENERAL	904889	421801	577892	748798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113242	100000	13242	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	590967	590967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés			8	
Personnel et comptes rattachés	20900	20900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30000	30000		
T. V. A.	32598	32598		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12173847	12173847		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	548152	548152		
Charges constatées d’avance	32333	32333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13542039	13528796	13242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3822	3822		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1591192	278375	1161950	150866
Emprunts et dettes financières divers	3600		3600	
Fournisseurs et comptes rattachés	59647	59647		
Personnel et comptes rattachés	39762	39762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56959	56959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94661	94661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5589191	5589191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360000	360000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7798835	6482418	1165550	150866
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel