ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN DALIA SAS 2017 Siren 451194658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82531	26324	56207	11999
Immobilisations en cours	169580		169580	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19255102		19255102	16654144
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1207520		1207520	1207520
Prêts				
Autres immobilisations financières	185331		185331	48781
TOTAL (I)	20900064	26324	20873740	17922444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	477866		477866	721444
Autres créances	11778298	309508	11468790	9647163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4988956		4988956	7636151
Charges constatées d’avance	40309		40309	20007
TOTAL (II)	17285429	309508	16975921	18024765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38185493	335832	37849661	35947209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11280000		11280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5124500		5124500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	601523		420057	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9603425		6313470	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	796932		3629342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27406381		26767369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	595381		150316	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	595381		150316	
Emprunts obligataires convertibles	4961			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1992535		379743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7486401		8320413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181994		71648	
Dettes fiscales et sociales	182009		257721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9847899		9029524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37849661		35947209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1485850		1485850	930030
Chiffres d’affaires nets	1485850		1485850	930030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20564	30846
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			1506417	960879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98	350
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1180758	296604
Impôts, taxes et versements assimilés			4314	4356
Salaires et traitements			306208	274436
Charges sociales			157100	119277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11441	9865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1659920	764040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153564	196839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			138049	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				625308
Produits financiers de participations			1025726	478850
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			220654	171080
Reprises sur provisions et transferts de charges			78533	1212378
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1324913	1862308
Dotations financières sur amortissements et provisions			445065	676299
Intérêts et charges assimilées			33700	12483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			478765	688781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			846147	1173526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			830693	745058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		112880		226647
Total Immobilisations financières		17988978		2752100
Total Général		18101858		2978746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87416	252111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			93125	20647953
Total Général			180541	20900064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85999	1	26324	
AMORTISSEMENTS Total Général	85999		26324	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				595381
Total Provisions pour risques et charges	150316	445065		595381
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	257340	52168		309508
Total Provisions pour dépréciation	335873	52168	78533	309508
TOTAL GENERAL	486189	497233	78533	904889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185331			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	477866			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	135519			
T. V. A.	30774			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10789174			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	808831			
Charges constatées d’avance	40309			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12481804	12296473	185331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4961		4961	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1992535	401343	1142405	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181994	181994		
Personnel et comptes rattachés	33882	33882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67693	67693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80084	80084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	350	350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7486401	7486401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9847899	8251746	1147366	448787
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		4