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BILAN DALIA SAS 2016 Siren 451194658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112880	100881	11999	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16732677	78533	16654144	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1207520		1207520	
Prêts				
Autres immobilisations financières	48781		48781	
TOTAL (I)	18101858	179414	17922444	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	721444		721444	
Autres créances	9904503	257340	9647163	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7636151		7636151	
Charges constatées d’avance	20007		20007	
TOTAL (II)	18282105	257340	18024765	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36383963	436754	35947209	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11280000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5124500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	420057			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6313470			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3629342			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26767369			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150316			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150316			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379743			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8320413			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71648			
Dettes fiscales et sociales	257721			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9029524			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35947209			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8901874			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	930030		930030	
Chiffres d’affaires nets	930030		930030	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30846	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			960879	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			350	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296604	
Impôts, taxes et versements assimilés			4356	
Salaires et traitements			274436	
Charges sociales			119277	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9865	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59152	
Total des charges d’exploitation (II) 			764040	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196839	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			625308	
Produits financiers de participations			478850	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171080	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1212378	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1862308	
Dotations financières sur amortissements et provisions			676299	
Intérêts et charges assimilées			12483	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			688781	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1173526	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			745058	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3141813			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3141813			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55390			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27340			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115342			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3026471			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142187			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5964999			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2335657			
BENEFICE OU PERTE	3629342			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30846			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30846			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		110128		2752
Total Immobilisations financières		17688750		355228
Total Général		17798878		357980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55000	17988978
Total Général			55000	18101858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48781			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	721444			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11649			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9153858			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	724996			
Charges constatées d’avance	20007			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10694735	10645954	48781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	379743	252093	127650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71648	71648		
Personnel et comptes rattachés	33962	33962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60339	60339		
Impôts sur les bénéfices	42895	42895		
T.V.A.	120174	120174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	350	350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8320413	8320413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9029524	8901874	127650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel