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BILAN D ET F NAUTIC SOLUTIONS 2020 Siren 451105472				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56474	55212	1262	2053
Immobilisations financières	1531		1531	1531
Total Actif Immobilisé	58005	55212	2793	3584
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	730		730	545
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12137		12137	36813
Créances – Autres	10691		10691	10399
Valeurs mobilières de placement	16000		16000	16000
Disponibilités	60766		60766	48136
Caisse				
Charges constatées d’avance	433		433	34951
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100758		100758	146843
Total général Actif	158763	158517		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			30000	30000
Report à nouveau			-16534	-1104
Résultat de l’exercice			10347	-15429
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26114	15766
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			47690	7690
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				98667
Fournisseurs et comptes rattachés			10408	12566
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1640		
Autres dettes			15889	7699
Produits constatés d’avance			3450	8039
Total des dettes			77437	134661
Total général Passif			103551	150427
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			111	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	178157		158517	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	110003		75510	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	12884			
Autres produits	82			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	301126		234027	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	106050		90829	
Variation de stock (marchandises)	-185		25	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	134646		88435	
(dont taxe professionnelle)	1534			
Impôts, taxes et versements assimilés	4574		1179	
Rémunérations du personnel 	30500		30500	
Charges sociales	13041		30538	
Dotations aux amortissements	902		7503	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	48		71	
Total des charges d’exploitation	289576		249081	
Résultat d’exploitation	11550		-15054	
Produits financiers	8		75	
Produits exceptionnels	228			
Charges financières	124			
Charges exceptionnelles	577		450	
Impôts sur les bénéfices	737			
Bénéfice ou perte	10347		-15429	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49574			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32868			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			111	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57894	
Total Immobilisations (Augmentations)			111	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49574	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32868	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel