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BILAN COTE OUEST IMMOBILIER 2014 Siren 451148886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47884	7961	39923	1003
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2913	2750	163	946
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134546	103169	31377	46345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8585		8585	8577
TOTAL (I)	268928	113879	155049	131870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	411		411	
Clients et comptes rattachés	48827		48827	33964
Autres créances	55636		55636	51195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258191		258191	353316
Charges constatées d’avance	10508		10508	10507
TOTAL (II)	373573		373573	448981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	642501	113879	528622	580852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	62400		62400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6240		6240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-700		32931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	117		1003	
TOTAL (I)	68057		102574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1625			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1625			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81956		102856	
Emprunts et dettes financières divers (4)			10447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1646		4688	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30482		50939	
Dettes fiscales et sociales	112718		146054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	232138		163293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	458940		478278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	528622		580852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	397252		391840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	145		132	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	800889		800889	1009283
Chiffres d’affaires nets	800889		800889	1009283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4642	6940
Autres produits			519	319
Total des produits d’exploitation (I)			806051	1016542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			440984	469609
Impôts, taxes et versements assimilés			5891	9391
Salaires et traitements			227471	236248
Charges sociales			68392	53321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22957	25718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1625	
Autres charges			35821	33652
Total des charges d’exploitation (II) 			803142	827940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2909	188603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4047	6126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4047	6126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4047	-6026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1138	182577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	909		10396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1020	
Reprises sur provisions et transferts de charges	964		926	
Total des produits exceptionnels (VII)	1873		12342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1097		10771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			142184	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	337		2927	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1435		155881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	438		-143540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	807923		1028984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	808623		996053	
BENEFICE OU PERTE	-700		32931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3298		6940	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33093		33612	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82028		40857
Total Immobilisations corporelles		134294		5531
Total Immobilisations financières		8577		8
Total Général		224899		46396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2366	137459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8585
Total Général			2366	268928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6025	1936		7961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87003	21281	2366	105919
AMORTISSEMENTS Total Général	93028	23217	2366	113879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				117
Total Provisions réglementées	1003	78	964	117
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1625
Total Provisions pour risques et charges		1625		1625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1344		1344	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1344		1344	
TOTAL GENERAL	2347	1703	2308	1742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1625	1344	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		78	964	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8585	8585		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48827			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	627			
Impôts sur les bénéfices	13297			
T. V. A.	3598			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31114			
Charges constatées d’avance	10508			
TOTAL ETAT DES CREANCES	123556	123556		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145	145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81811	21769	60043	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30482	30482		
Personnel et comptes rattachés	41934	41934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41296	41296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26620	26620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2867	2867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232138	232138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	457294	397252	60043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes	32931			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59642		70709	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	199932		214673	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	181410		184228	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	440984		469609	
Taxe professionnelle			4246	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5891		5145	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5891		9391	
Montant de la TVA. collectée	155754		206470	
Total TVA. déductible sur biens et services	46000		54392	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	6		6