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BILAN COLOMADA 2018 Siren 451172258				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	169000		169000	169000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	78104	51440	26664	32310
Immobilisations financières	15208		15208	15208
Total Actif Immobilisé	262312	51440	210872	216517
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2284		2284	1988
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2937		2937	4049
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13756		13756	18838
Caisse				
Charges constatées d’avance	305		305	283
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19282		19282	25158
Total général Actif	281593			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			150270	149706
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-33	564
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			159037	159070
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21050	31134
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15801	17413
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22680		
Autres dettes			34265	34058
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			71117	82605
Total général Passif			230153	241675
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10675	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			948	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	176834		174461	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17428		7494	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	194263		181955	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42343		41581	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-296		1001	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57937		53818	
(dont taxe professionnelle)	902			
Impôts, taxes et versements assimilés	4029		4338	
Rémunérations du personnel 	72307		62132	
Charges sociales	9450		8967	
Dotations aux amortissements	6594		6745	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	528		876	
Total des charges d’exploitation	192891		179458	
Résultat d’exploitation	1371		2496	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			520	
Charges financières	1405		1632	
Charges exceptionnelles			820	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-33		564	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20857			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14030			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			948	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			261784	
Total Immobilisations (Augmentations)			948	
Total Immobilisations (Diminutions)			420	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20857	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14030	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel