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BILAN CLARET 2020 Siren 451189112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				1950859
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8840000	1040000	7800000	7800000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3722265	33655	3688609	3078282
Prêts				
Autres immobilisations financières	225000		225000	225000
TOTAL (I)	12787265	1073655	11713609	13054141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	34692		34692	364178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4537498	75844	4461654	3274059
Disponibilités	413674		413674	1751309
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4985866	75844	4910021	5389547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17773131	1149499	16623631	18443689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7475000		8900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	890000		890000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4216250		4250000	
Report à nouveau	3341167		3328106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	574588		763060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16497005		18131167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14655		86292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107750		107750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4219		8200	
Dettes fiscales et sociales			110277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126625		312521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16623631		18443689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126625		204771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14655		12044	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	168804		168804	212820
Chiffres d’affaires nets	168804		168804	212820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50938	50032
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			219742	262852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23084	21390
Impôts, taxes et versements assimilés			51134	49920
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			74218	71310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145523	191541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			227500	247000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48933	41980
Autres intérêts et produits assimilés			32521	97467
Reprises sur provisions et transferts de charges			31250	127207
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4380	120674
Total des produits financiers (V)			344585	634330
Dotations financières sur amortissements et provisions			75844	35840
Intérêts et charges assimilées			328	1921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				22654
Total des charges financières (VI)			76172	60415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			268413	573914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413937	765456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4450500		157452	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4450500		157452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4150859			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4150859			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	299641		157452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138990		159848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5014828		1054635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4440240		291574	
BENEFICE OU PERTE	574588		763060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50938		50032	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1998859		
Total Immobilisations financières		12187265		2800000
Total Général		14186124		2800000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1998859	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2200000	12787265
Total Général			4198859	12787265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48000		48000	
AMORTISSEMENTS Total Général	48000		48000	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1040000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	43982		10327	33655
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20922	75844	20922	75844
Total Provisions pour dépréciation	1104905	75844	31250	1149499
TOTAL GENERAL	1104905	75844	31250	1149499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		75844	31250	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225000		225000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20858	20858		
T. V. A.	703	703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5439	5439		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7691	7691		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	259692	34692	225000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14655	14655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	107750	107750		
Fournisseurs et comptes rattachés	4219	4219		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126625	126625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel