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BILAN CLARET 2019 Siren 451189112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1998859	48000	1950859	1950859
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8840000	1040000	7800000	7800000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3122265	43982	3078282	1840370
Prêts				
Autres immobilisations financières	225000		225000	225000
TOTAL (I)	14186124	1131982	13054141	11816229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	364178		364178	84593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3294982	20922	3274059	3938111
Disponibilités	1751309		1751309	1874436
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5410470	20922	5389547	5897141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19596595	1152905	18443689	17713370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8900000		8900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	890000		890000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4250000		3700000	
Report à nouveau	3328106		3290226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	763060		587880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18131167		17368106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86292		172873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107750		107750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8200		4008	
Dettes fiscales et sociales	110277		60632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	312521		345263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18443689		17713370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204771		163474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12044		916	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	212820		212820	212820
Chiffres d’affaires nets	212820		212820	212820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50032	48847
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			262852	261667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21390	10375
Impôts, taxes et versements assimilés			49920	49038
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			71310	59413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191541	202253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			247000	227500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41980	32655
Autres intérêts et produits assimilés			97467	76999
Reprises sur provisions et transferts de charges			127207	72406
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			120674	4684
Total des produits financiers (V)			634330	414245
Dotations financières sur amortissements et provisions			35840	124362
Intérêts et charges assimilées			1921	3258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			22654	10917
Total des charges financières (VI)			60415	138537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			573914	275707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			765456	477961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	157452		169710	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	157452		169710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	157452		169710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159848		59791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1054635		845623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	291574		257742	
BENEFICE OU PERTE	763060		587880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50032		48847	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1998859		
Total Immobilisations financières		10937281		1249984
Total Général		12936140		1249984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1998859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12187265
Total Général				14186124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48000			48000
AMORTISSEMENTS Total Général	48000			48000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1040000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	31910	14917	2845	43982
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	124362	20922	124362	20922
Total Provisions pour dépréciation	1196273	35840	127207	1104905
TOTAL GENERAL	1196273	35840	127207	1104905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		35840	127207	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225000		225000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1366	1366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	352189	2189	350000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10621	10621		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	589178	14178	575000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12044	12044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74248	74248		
Emprunts et dettes financières divers	107750		107750	
Fournisseurs et comptes rattachés	8200	8200		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100004	100004		
T.V.A.	10003	10003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	312521	204771	107750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel