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BILAN CLARET 2018 Siren 451189112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1998859	48000	1950859	1950859
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8840000	1040000	7800000	7800000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1872281	31910	1840370	896609
Prêts				
Autres immobilisations financières	225000		225000	225000
TOTAL (I)	12936140	1119910	11816229	10872468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	84593		84593	7373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4062473	124362	3938111	4508886
Disponibilités	1874436		1874436	1914845
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6021503	124362	5897141	6431105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18957643	1244273	17713370	17303574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8900000		8900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	890000		890000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3700000		1000000	
Report à nouveau	3290226		3224393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	587880		2765833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17368106		16780226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172873		271338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107750		107750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4008		3936	
Dettes fiscales et sociales	60632		1111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			139212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345263		523347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17713370		17303574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163474		244159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	916		3169	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	212820		212820	212703
Chiffres d’affaires nets	212820		212820	212703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48847	47506
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			261667	260209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10375	12341
Impôts, taxes et versements assimilés			49038	47945
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			59413	60286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202253	199923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			227500	286000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32655	24244
Autres intérêts et produits assimilés			76999	125814
Reprises sur provisions et transferts de charges			72406	1858368
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4684	
Total des produits financiers (V)			414245	2294427
Dotations financières sur amortissements et provisions			124362	67252
Intérêts et charges assimilées			3258	4722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10917	
Total des charges financières (VI)			138537	71974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			275707	2222452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			477961	2422376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	169710		1286978	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169710		1286978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			720000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			720000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169710		566978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59791		223521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	845623		3841615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	257742		1075782	
BENEFICE OU PERTE	587880		2765833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48847		47506	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1998859		
Total Immobilisations financières		9998675		1100356
Total Général		11997534		1100356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1998859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		161750		10937281
Total Général		161750		12936140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48000			48000
AMORTISSEMENTS Total Général	48000			48000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1040000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	37065		5154	31910
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	67252	124362	67252	124362
Total Provisions pour dépréciation	1144317	124362	72406	1196273
TOTAL GENERAL	1144317	124362	72406	1196273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		124362	72406	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225000		225000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1336	1336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70000	70000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13257	13257		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	309593	84593	225000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	916	916		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171957	97918	74039	
Emprunts et dettes financières divers	107750		107750	
Fournisseurs et comptes rattachés	4008	4008		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59791	59791		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	841	841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345263	163474	181789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel