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BILAN CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES 2021 Siren 451121453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52401	46745	5655	4360
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314445	129790	184654	52994
Autres immobilisations corporelles	144137	70520	73618	13462
Immobilisations en cours	118365		118365	
Avances et acomptes				3150
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51		51	51
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38048		38048	26304
TOTAL (I)	667447	247055	420391	100320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				163682
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	325891		325891	177693
Avances et acomptes versés sur commandes	2448		2448	2363
Clients et comptes rattachés	3036454		3036454	649959
Autres créances	1169792		1169792	253903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	715318		715318	426488
Charges constatées d’avance	50314		50314	20266
TOTAL (II)	5300217		5300217	1694354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5967664	247055	5720609	1794674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	678130		510120	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1535517		328010	
Subventions d’investissement			2180	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2216947		843610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339405		17068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	409606		295323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	105600		90000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1281274		127674	
Dettes fiscales et sociales	1187547		286774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10134			
Autres dettes	66600			
Produits constatés d’avance (2)	103496		134226	
TOTAL (IV)	3503662		951064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5720609		1794674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	201891		201891	521214
Production vendue biens	2047569		2047569	718144
Production vendue services	5931994		5931994	1365949
Chiffres d’affaires nets	8181454		8181454	2605307
				
Production stockée			-163682	-351228
Production immobilisée			247037	23252
Subventions d’exploitation			8499	8374
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46733	33573
Autres produits			32	9
Total des produits d’exploitation (I)			8320072	2319287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2913	356
Variation de stock (marchandises)			-148198	10702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			889498	229727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3880217	853669
Impôts, taxes et versements assimilés			49339	17355
Salaires et traitements			1191135	613356
Charges sociales			427292	215694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36262	26146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	9
Total des charges d’exploitation (II) 			6328493	1967014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1991579	352272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1335	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7227	3644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7227	3644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5892	-3644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1985687	348628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2180		2499	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2180		2499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2010		2499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	452181		23117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8323588		2321786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6788071		1993775	
BENEFICE OU PERTE	1535517		328010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5634		5635	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46733		33573	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46277		6124
Total Immobilisations corporelles		238482		341615
Total Immobilisations financières		26355		11744
Total Général		311114		359483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3150		576947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38099
Total Général		3150		667447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41917	4829		46745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168877	31433		200310
AMORTISSEMENTS Total Général	210793	36262		247055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38048	38048		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3036454	3036454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106198	106198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1063594	1063594		
Charges constatées d’avance	50314	50314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4294608	4294608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	339406	74484	264922	
Emprunts et dettes financières divers	81250		81250	
Fournisseurs et comptes rattachés	1281274	1281274		
Personnel et comptes rattachés	93175	93175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120832	120832		
Impôts sur les bénéfices	363321	363321		
T.V.A.	571766	571766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38453	38453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10134	10134		
Groupe et associés	328356	328356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66600	66600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103496	103496		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3398064	3051891	346172	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier	9860		9860	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2580960		227535	
Location, charges locatives et de copropriété	167115		101932	
Personnel extérieur à l’entreprise	119626		75558	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	211664		87091	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	800852		361553	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3880217		853669	
Taxe professionnelle	837		810	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48502		16545	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49339		17355	
Montant de la TVA. collectée	1446694		377939	
Total TVA. déductible sur biens et services	803171		177729	
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	38