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BILAN CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES 2020 Siren 451121453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46277	41917	4360	9359
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163384	110390	52994	41349
Autres immobilisations corporelles	71948	58486	13462	20663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3150		3150	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51		51	51
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26304		26304	35340
TOTAL (I)	311114	210793	100320	106761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	163682		163682	514910
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	177693		177693	188395
Avances et acomptes versés sur commandes	2363		2363	2703
Clients et comptes rattachés	649959		649959	560725
Autres créances	253903		253903	600851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	426488		426488	108198
Charges constatées d’avance	20266		20266	25149
TOTAL (II)	1694354		1694354	2000932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2005468	210793	1794674	2107693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	510120		459209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328010		115911	
Subventions d’investissement	2180		4679	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	843610		583099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17068		21755	
Emprunts et dettes financières divers (4)	295323		414614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90000		12015	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127674		359107	
Dettes fiscales et sociales	286774		176345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			22451	
Produits constatés d’avance (2)	134226		518308	
TOTAL (IV)	951064		1524594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1794674		2107693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	878008		1500445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77972	443242	521214	297203
Production vendue biens	718144		718144	229757
Production vendue services	1366699	-750	1365949	1143648
Chiffres d’affaires nets	2162815	442492	2605307	1670608
				
Production stockée			-351228	477657
Production immobilisée			23252	26633
Subventions d’exploitation			8374	10305
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33573	21411
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			2319287	2206623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			356	88056
Variation de stock (marchandises)			10702	10869
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229727	316505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			853669	1049255
Impôts, taxes et versements assimilés			17355	7770
Salaires et traitements			613356	504827
Charges sociales			215694	185169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26146	25584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	2039
Total des charges d’exploitation (II) 			1967014	2190073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352272	16549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3644	5754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3644	5754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3644	-5754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			348628	10796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			54134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2499		2819	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2499		56953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2499		54216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23117		-50899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2321786		2263576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1993775		2147666	
BENEFICE OU PERTE	328010		115911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5635		2634	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46277		
Total Immobilisations corporelles		209741		25591
Total Immobilisations financières		35391		
Total Général		291409		25591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		-3150		
Total Immobilisations corporelles		-3150		238482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9036		26355
Total Général		5886		311114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36918	4999		41917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147729	21147		168877
AMORTISSEMENTS Total Général	184647	26146		210793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26304	26304		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	649959	649959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5689	5689		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54134	54134		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194080	194080		
Charges constatées d’avance	20266	20266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	950431	950432		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17068	9663	7404	
Emprunts et dettes financières divers	81250		81250	
Fournisseurs et comptes rattachés	127674	127674		
Personnel et comptes rattachés	54560	54560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60346	60346		
Impôts sur les bénéfices	6443	6443		
T.V.A.	149680	149680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15744	15744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214073	214073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134226	134226		
TOTAL – ETAT DES DETTES	861064	772410	88654	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15494		21401	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	227535		471030	
Location, charges locatives et de copropriété	101932		97866	
Personnel extérieur à l’entreprise	75558		64815	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87091		75156	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	361553		340387	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	853669		1049255	
Taxe professionnelle	810		822	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16545		6948	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17355		7770	
Montant de la TVA. collectée	377939		318542	
Total TVA. déductible sur biens et services	177729		223501	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14