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BILAN CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES 2018 Siren 451121453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46277	31390	14887	1946
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114459	97004	17454	23734
Autres immobilisations corporelles	58784	41003	17780	14069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51		51	51
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	44613
TOTAL (I)	239570	169397	70173	84414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	37253		37253	497137
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	199264		199264	192182
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212286	2031	210255	773262
Autres créances	86571		86571	253201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	609969		609969	160999
Charges constatées d’avance	20399		20399	11450
TOTAL (II)	1165742	2031	1163711	1888231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1405312	171428	1233883	1972645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	396716		336192	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192494		190524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	592509		530016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31289			
Emprunts et dettes financières divers (4)	418023		335225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76102		405378	
Dettes fiscales et sociales	107860		292432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	8100		409595	
TOTAL (IV)	641374		1442629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1233883		1972645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86785	260969	347754	287739
Production vendue biens	1007651	7523	1015174	69523
Production vendue services	1089571	27012	1116583	1195432
Chiffres d’affaires nets	2184007	295504	2479511	1552694
				
Production stockée			-459884	465145
Production immobilisée			6455	4350
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8884	99196
Autres produits			14	30
Total des produits d’exploitation (I)			2034980	2121415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			305526	364929
Variation de stock (marchandises)			-7082	18540
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7180	22377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			854191	897306
Impôts, taxes et versements assimilés			16115	10127
Salaires et traitements			446202	427838
Charges sociales			161564	159821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19637	25759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1803369	1926715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231611	194700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10	
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7078	5998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7078	5998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7069	-5998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224542	188702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1910			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1910		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1306			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1306		18178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	604		1823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32653			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2036900		2141415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1844407		1950891	
BENEFICE OU PERTE	192494		190524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31281		14996
Total Immobilisations corporelles		158230		15012
Total Immobilisations financières		44664		
Total Général		234174		30009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24613	20051
Total Général			24613	239570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29334	2055		31390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120426	17582		138008
AMORTISSEMENTS Total Général	149760	19637		169397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2031		2031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2031		2031
TOTAL GENERAL		2031		2031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000	20000		
Clients douteux ou litigieux	2437	2437		
Autres créances clients	209849	209849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17595	17595		
T. V. A.	3195	3195		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65781	65781		
Charges constatées d’avance	20399	20399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	339256	339256		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31289	9534	21755	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76102	76102		
Personnel et comptes rattachés	26678	26678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35300	35300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34933	34933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10949	10949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	418023	418023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8100	8100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	641374	619619	21755	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel