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BILAN CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES 2016 Siren 451121453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35541	30625	4916	4306
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169803	137774	32030	50459
Autres immobilisations corporelles	62492	46990	15502	19661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51		51	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	267887	215389	52498	74426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	31992		31992	33097
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	210722		210722	222523
Avances et acomptes versés sur commandes	638		638	
Clients et comptes rattachés	249280	2031	247249	587313
Autres créances	86522		86522	80350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81455		81455	115360
Charges constatées d’avance	11698		11698	27373
TOTAL (II)	672306	2031	670275	1066016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	940193	217420	722773	1140442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	673930		587807	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-337738		86123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339492		677230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79732			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79732			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1517		6275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85161		87800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106472		181558	
Dettes fiscales et sociales	110400		185857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			1723	
TOTAL (IV)	303550		463213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	722773		1140442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73125	39366	112491	95736
Production vendue biens	34206	22899	57105	105913
Production vendue services	838066	15844	853910	1575453
Chiffres d’affaires nets	945397	78109	1023506	1777103
				
Production stockée			-1105	-39918
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30005	5321
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			1052427	1742506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112418	143760
Variation de stock (marchandises)			11801	-6222
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19417	29837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			522222	618355
Impôts, taxes et versements assimilés			7854	10759
Salaires et traitements			468544	571051
Charges sociales			171426	225700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27139	29126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2031	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79732	
Autres charges			83	
Total des charges d’exploitation (II) 			1422666	1622366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-370239	120140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			278	635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278	635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278	-635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-370517	119505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32779		32779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1052427		1742537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1390165		1656414	
BENEFICE OU PERTE	-337738		86123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32416		3125
Total Immobilisations corporelles		230261		2035
Total Immobilisations financières				51
Total Général		262676		5211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				232295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51
Total Général				267887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28109	2516		30625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160141	24623		184764
AMORTISSEMENTS Total Général	188250	27139		215389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79732
Total Provisions pour risques et charges		79732		79732
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2031		2031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2031		2031
TOTAL GENERAL		81763		81763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81763		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2437			
Autres créances clients	246843			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71377			
T. V. A.	9929			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	657			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4559			
Charges constatées d’avance	11698			
TOTAL ETAT DES CREANCES	347500	345063	2437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1032	1032		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	485	485		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106472	106472		
Personnel et comptes rattachés	39330	39330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23926	23926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41325	41325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5819	5819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85161	85161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	303550	303550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel