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BILAN CENTRALE EOLIENNE DE FONDS DE FRESNE 2016 Siren 451131569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1253250	877618	375632	459182
Concessions, brevets et droits similaires	1490	1490		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1152829	794216	358613	435171
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11551252	7964170	3587082	4357134
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13958820	9637494	4321326	5251486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108608		108608	334126
Autres créances	57156		57156	55074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	115821		115821	122203
Disponibilités	207126		207126	30467
Charges constatées d’avance	10189		10189	2421
TOTAL (II)	498899		498899	544290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14457720	9637494	4820226	5795776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	320		320	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5003628		-5708671	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	529337		705042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2877499		3516979	
TOTAL (I)	-1559473		-1449330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	298741		314640	
TOTAL (III)	298741		314640	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3180766		4126766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2761135		2642235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56660		87691	
Dettes fiscales et sociales			3485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62790		62790	
Autres dettes	19608		7500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6080958		6930467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4820226		5795776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1660734		1660734	1962720
Chiffres d’affaires nets	1660734		1660734	1962720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	27527
Total des produits d’exploitation (I)			1660735	1990248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			422098	444618
Impôts, taxes et versements assimilés			131983	134880
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			930160	930160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1484245	1509659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176490	480588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			499	549
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15899	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			104	386
Total des produits financiers (V)			16502	935
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			311737	415907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			53	54
Total des charges financières (VI)			311790	415961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-295288	-415026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118798	65562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8655			
Reprises sur provisions et transferts de charges	639480		639480	
Total des produits exceptionnels (VII)	648135		639480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	648135		639480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2325372		2630662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1796035		1925620	
BENEFICE OU PERTE	529337		705042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1253250		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1490		
Total Immobilisations corporelles		12704080		
Total Immobilisations financières				
Total Général		13958820		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1253250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12704080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				13958820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	794068	83550		877618
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1490			1490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7911776	846610		8758386
AMORTISSEMENTS Total Général	8707334	930160		9637494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3516979	639480	2877499	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	314640	15899	298741	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3831619	655379	3176240	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15899		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		639480		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108608			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2768			
Groupe et associés	24700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10189			
TOTAL ETAT DES CREANCES	175953	175953		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3180766	1015300	2165466	
Emprunts et dettes financières divers	2761135			
Fournisseurs et comptes rattachés	56660	56660		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62790	62790		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19608	19608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6080958	1154357	2165466	2761135
Emprunts souscrits en cours d’exercice	118901			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	946000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel