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BILAN CAP DETENTE 2021 Siren 451180160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12645	2332	10312	599
Fonds commercial	152450		152450	152450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36176	30401	5774	8316
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257167	200400	56767	36377
Autres immobilisations corporelles	631071	183643	447428	74653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	600
TOTAL (I)	1090510	416777	673732	272997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	974		974	871
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23818		23818	84925
Autres créances	271786	34590	237195	326024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268265		268265	94342
Charges constatées d’avance	32709		32709	8690
TOTAL (II)	597555	34590	562964	514854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1688065	451368	1236696	787851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	325984		300728	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161834		55255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496068		364234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	331516		200573	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154320		49667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203994		90945	
Dettes fiscales et sociales	27790		32222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23005		50207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	740628		423616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1236696		787851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461291		409135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66879	1045	67925	36435
Production vendue biens	1870		1870	2163
Production vendue services	819068		819068	578879
Chiffres d’affaires nets	887819	1045	888865	617478
				
Production stockée				
Production immobilisée			60164	
Subventions d’exploitation			45545	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10819	14684
Autres produits			499	19
Total des produits d’exploitation (I)			1005894	635182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10245	11252
Variation de stock (marchandises)			-103	582
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			557454	443183
Impôts, taxes et versements assimilés			6936	3947
Salaires et traitements			100907	53759
Charges sociales			21450	13212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50001	30230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151	316
Total des charges d’exploitation (II) 			747044	556484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258850	78697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1895	2346
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1895	2346
Dotations financières sur amortissements et provisions			32947	
Intérêts et charges assimilées			3028	942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35976	942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34081	1403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224769	80101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62935		20322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1007789		637529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	845955		582273	
BENEFICE OU PERTE	161834		55255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155095		10000
Total Immobilisations corporelles		484078		461079
Total Immobilisations financières		600		400
Total Général		639773		471479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20743	924415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			20743	1090510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2045	286	2332	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364730	49715	414445	
AMORTISSEMENTS Total Général	366776	50001	416777	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23818	23818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140052	140052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	88844	88844		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42889	42889		
Charges constatées d’avance	32709	32709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	329314	329314		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	331516	52180	260433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203994	203994		
Personnel et comptes rattachés	8362	8362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7442	7442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46	46		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11939	11939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154320	154320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23005	23005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	740628	461291	260433	18903
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel