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BILAN CANAL B.A.B. 2022 Siren 451193320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53841	33232	20610	12207
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69140	2973	66168	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306105	141315	164790	4738
Autres immobilisations corporelles	2520062	1251555	1268507	208368
Immobilisations en cours				700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6624014		6624014	1481129
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	49750		49750	49750
Prêts				
Autres immobilisations financières	122895		122895	122895
TOTAL (I)	9755807	1429075	8326733	1889788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3970978	267177	3703802	2131230
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	300
Clients et comptes rattachés	840538	9923	830615	160791
Autres créances	1541707		1541707	1083441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	377289		377289	339031
Charges constatées d’avance	188828		188828	288090
TOTAL (II)	6919640	277100	6642540	4002884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16675448	1706175	14969273	5892671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	315936		315936	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39658		39658	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31594		31594	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1131834		1099350	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2282294		348420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	76675		77403	
TOTAL (I)	3877990		1912360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33707		14040	
TOTAL (III)	33707		14040	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5390440		49506	
Emprunts et dettes financières divers (4)	798815		791947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	464		304	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3059961		2119017	
Dettes fiscales et sociales	1635381		858009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136105		97500	
Autres dettes	36411		49610	
Produits constatés d’avance (2)			379	
TOTAL (IV)	11057576		3966271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14969273		5892671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6214831		3966271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8745		40723	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17659439		17659439	13087416
Production vendue biens	3674		3674	1374
Production vendue services	30982		30982	911
Chiffres d’affaires nets	17694095		17694095	13089701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			99415	33250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			786720	525428
Autres produits			35130	186999
Total des produits d’exploitation (I)			18615360	13835377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12534073	7996212
Variation de stock (marchandises)			-1500549	113009
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96318	13181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2530544	2116396
Impôts, taxes et versements assimilés			242576	244563
Salaires et traitements			2752006	1818971
Charges sociales			587421	435759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177705	98849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			277100	339199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33707	14040
Autres charges			62954	201003
Total des charges d’exploitation (II) 			17793854	13391181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			821506	444196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			599800	91800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49752	99889
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			649552	191689
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20073	32159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20073	32159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			629478	159530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1450985	603725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7917		920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1419432		260102	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2141		6798	
Total des produits exceptionnels (VII)	1429490		267820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11156		61	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71583		369756	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1413			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84151		369818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1345339		-101998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	299746		80731	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214284		72577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20694402		14294886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18412109		13946466	
BENEFICE OU PERTE	2282294		348420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	433481		188024	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	43941		21774	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49965		65708
Total Immobilisations corporelles		1443168		1452840
Total Immobilisations financières		1653774		5168385
Total Général		3146907		6686933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			51832	63841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		700		2895307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25500	6796659
Total Général		700	77332	9755807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27758	11223	5750	33232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1229361	166482		1395843
AMORTISSEMENTS Total Général	1257119	177705	5750	1429075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				76675
Total Provisions réglementées	77403	1413	2141	76675
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33707
Total Provisions pour risques et charges	14040	33707	14040	33707
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	339199	267177	339199	267177
Sur comptes clients		9923		9923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	339199	277100	339199	277100
TOTAL GENERAL	430642	312220	355380	387482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		310807	353239	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1413	2141	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122895		122895	
Clients douteux ou litigieux	2540		2540	
Autres créances clients	837998	837998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	147	147		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	169997	169997		
T. V. A.	22909	22909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	512345	512345		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	836308	836308		
Charges constatées d’avance	188828	188828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2693967	2568532	125435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16216	16216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5374224	531479	2414909	2427837
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3059961	3059961		
Personnel et comptes rattachés	667550	667550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220236	220236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	341259	341259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107686	107686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136105	136105		
Groupe et associés	1007427	1007427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36411	36411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10967076	6124330	2414909	2427837
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4730000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	143			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	143