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BILAN CANAL B.A.B. 2021 Siren 451193320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39965	27758	12207	2624
Fonds commercial	10000		10000	155000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117894	113155	4738	6243
Autres immobilisations corporelles	1324574	1116205	208368	181268
Immobilisations en cours	700		700	23800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1481129		1481129	1285129
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	49750		49750	49750
Prêts				
Autres immobilisations financières	122895		122895	72865
TOTAL (I)	3146907	1257119	1889788	1776679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2470429	339199	2131230	2255351
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	300
Clients et comptes rattachés	160791		160791	285108
Autres créances	1083441		1083441	537516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339031		339031	182515
Charges constatées d’avance	288090		288090	225477
TOTAL (II)	4342083	339199	4002884	3486268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7488989	1596318	5892671	5262947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	315936		315936	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39658		39658	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31594		31594	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1099350		889091	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348420		420883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	77403		84201	
TOTAL (I)	1912360		1781363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14040		9317	
TOTAL (III)	14040		9317	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49506		51519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	791947		1938649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	304		2030	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2119017		699877	
Dettes fiscales et sociales	858009		724413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97500			
Autres dettes	49610		53693	
Produits constatés d’avance (2)	379		2086	
TOTAL (IV)	3966271		3472267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5892671		5262947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3966271		3472267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40723		13478	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13087416		13087416	14520754
Production vendue biens	1374		1374	-6836
Production vendue services	911		911	71633
Chiffres d’affaires nets	13089701		13089701	14585551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			525428	433713
Autres produits			186999	14491
Total des produits d’exploitation (I)			13835377	15033755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7996212	8683967
Variation de stock (marchandises)			113009	743078
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13181	272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2116396	2272332
Impôts, taxes et versements assimilés			244563	181213
Salaires et traitements			1818971	1652870
Charges sociales			435759	386991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98849	76760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			339199	328087
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14040	9317
Autres charges			201003	32523
Total des charges d’exploitation (II) 			13391181	14367409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444196	666346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			91800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99889	138192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191689	138192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32159	38399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32159	38399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159530	99793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			603725	766139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	920		10684	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	260102			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6798		2730	
Total des produits exceptionnels (VII)	267820		13414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61		82476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	369756			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1886	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	369818		84362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101998		-70949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80731		138458	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72577		135849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14294886		15185361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13946466		14764478	
BENEFICE OU PERTE	348420		420883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	188024		43535	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21774		21504	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26142	1927	311	27758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1176390	96922	43952	1229360
AMORTISSEMENTS Total Général	1202533	98849	44263	1257118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				77403
Total Provisions réglementées	84201		6798	77403
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14040
Total Provisions pour risques et charges	9317	14040	9317	14040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	328087	339199	328087	339199
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	328087	339199	328087	339199
TOTAL GENERAL	421605	353239	344202	430642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		353239	337404	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6798	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122895	50030	72865	
Clients douteux ou litigieux	2540		2540	
Autres créances clients	158252	158252		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2229	2229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56161	56161	1	
Autres impôts, taxes versements assimilés	26714	26714		
Divers	9489	9489		
Groupe et associés	616423	616423		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	372425	372425		
Charges constatées d’avance	288090	288090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1655217	1579812	75405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49506	49506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2119017	2119017		
Personnel et comptes rattachés	417077	417077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185834	185834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151344	151344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103754	103754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97500	97500		
Groupe et associés	791947	791947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49610	49610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	379	379		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3965967	3965967		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel