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BILAN CANAL B.A.B. 2020 Siren 451193320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28766	26142	2624	1963
Fonds commercial	155000		155000	155000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116395	110152	6243	9654
Autres immobilisations corporelles	1247507	1066239	181268	222337
Immobilisations en cours	23800		23800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1285129		1285129	1285129
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	49750		49750	49750
Prêts				
Autres immobilisations financières	72865		72865	72865
TOTAL (I)	2979212	1202533	1776679	1796698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2583438	328087	2255351	2939516
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Clients et comptes rattachés	285108		285108	243857
Autres créances	537516		537516	641174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182515		182515	264743
Charges constatées d’avance	225477		225477	383559
TOTAL (II)	3814355	328087	3486268	4472849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6793566	1530620	5262947	6269547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	315936		315936	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39658		39658	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31594		31594	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	889091		852351	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	420883		247364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	84201		85045	
TOTAL (I)	1781363		1571947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9317		3177	
TOTAL (III)	9317		3177	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51519		206696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1938649		2894761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2030		1254	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	699877		770414	
Dettes fiscales et sociales	724413		751768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12624	
Autres dettes	53693		56906	
Produits constatés d’avance (2)	2086			
TOTAL (IV)	3472267		4694423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5262947		6269547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3472267		4666923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13478			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14520754		14520754	13049752
Production vendue biens	-6836		-6836	3259
Production vendue services	71633		71633	6074
Chiffres d’affaires nets	14585551		14585551	13059085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			433713	391556
Autres produits			14491	14234
Total des produits d’exploitation (I)			15033755	13464874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8683967	9441044
Variation de stock (marchandises)			743078	-760872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			272	12983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2272332	2035356
Impôts, taxes et versements assimilés			181213	154631
Salaires et traitements			1652870	1362221
Charges sociales			386991	388666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76760	65964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			328087	387000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9317	3177
Autres charges			32523	14616
Total des charges d’exploitation (II) 			14367409	13104786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			666346	360088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138192	155870
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138192	155870
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38399	36142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38399	36142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99793	119728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			766139	479816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10684		32253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2730		2461	
Total des produits exceptionnels (VII)	13414		34714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82476		191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1886		1991	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84362		2182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70949		32531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	138458		130454	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135849		134530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15185361		13655458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14764478		13408094	
BENEFICE OU PERTE	420883		247364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43535		32651	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21504		13735	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181735		2031
Total Immobilisations corporelles		1444175		54710
Total Immobilisations financières		1407744		
Total Général		3033654		56741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111184	1387702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1407744
Total Général			111184	2979212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24771	1371		26142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1212185	75390	111184	1176390
AMORTISSEMENTS Total Général	1236956	76760	111184	1202533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				84201
Total Provisions réglementées	85045		843	84201
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9317
Total Provisions pour risques et charges	3177	9317	3177	9317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	387000	328087	387000	328087
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	387000	328087	387000	328087
TOTAL GENERAL	475222	337404	391020	421605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		337404	390177	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1886	2730	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72865	72865		
Clients douteux ou litigieux	2540	2540		
Autres créances clients	282568	282568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2229	2229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5866	5866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9489	9489		
Groupe et associés	125682	125682		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	394250	394250		
Charges constatées d’avance	225477	225477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1120966	1120966		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24019	24019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27500	27500		
Emprunts et dettes financières divers	-30	-30		
Fournisseurs et comptes rattachés	699877	699877		
Personnel et comptes rattachés	368261	368261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138828	138828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182994	182994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34331	34331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1938679	1938679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53693	53693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2086	2086		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3470237	3470237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	72