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BILAN CANAL B.A.B. 2019 Siren 451193320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26735	24771	1963	1239
Fonds commercial	155000		155000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115624	105970	9654	15155
Autres immobilisations corporelles	1328551	1106214	222337	169268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1285129		1285129	1285129
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	49750		49750	49750
Prêts				
Autres immobilisations financières	72865		72865	72865
TOTAL (I)	3033654	1236956	1796698	1593406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3326516	387000	2939516	2214238
Avances et acomptes versés sur commandes				300
Clients et comptes rattachés	243857		243857	221432
Autres créances	641174		641174	469336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264743		264743	243029
Charges constatées d’avance	383559		383559	518666
TOTAL (II)	4859849	387000	4472849	3667001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7893503	1623956	6269547	5260408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	315936		315936	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39658		39658	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31594		31594	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	852351		813674	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247364		249302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	85045		85515	
TOTAL (I)	1571947		1535678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3177		5384	
TOTAL (III)	3177		5384	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206696		372167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2894761		1410647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1254		285	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	770414		921547	
Dettes fiscales et sociales	751768		982747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12624			
Autres dettes	56906		31953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4694423		3719347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6269547		5260408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4666923		3719347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13049752		13049752	12617051
Production vendue biens	3259		3259	1026
Production vendue services	6074		6074	10726
Chiffres d’affaires nets	13059085		13059085	12628804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1690
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			391556	239774
Autres produits			14234	11842
Total des produits d’exploitation (I)			13464874	12882110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9441044	8271180
Variation de stock (marchandises)			-760872	-171834
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12983	-5013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2035356	1919703
Impôts, taxes et versements assimilés			154631	239865
Salaires et traitements			1362221	1292431
Charges sociales			388666	399222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65964	73033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			387000	353522
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3177	5384
Autres charges			14616	14491
Total des charges d’exploitation (II) 			13104786	12391983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			360088	490126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			155870	143170
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155870	143170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36142	30003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36142	30003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119728	113167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			479816	603293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32253		9577	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2461		2473	
Total des produits exceptionnels (VII)	34714		12050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191		974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1991		1409	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2182		2383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32531		9667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	130454		193588	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134530		170071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13655458		13037330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13408094		12788028	
BENEFICE OU PERTE	247364		249302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32651		30500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13735		12534	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25275		156460
Total Immobilisations corporelles		1331379		112796
Total Immobilisations financières		1407744		
Total Général		2764399		269255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1444175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1407744
Total Général				3033654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24036	736		24771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1146956	65228		1212185
AMORTISSEMENTS Total Général	1170992	65964		1236956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	85515	1991	2461	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5384	3177	5384	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	351405	387000	351405	
Sur comptes clients	2116		2116	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	353522	387000	353522	
TOTAL GENERAL	444420	392168	361367	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		390177	358905	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1991	2461	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72865		72865	
Clients douteux ou litigieux	2540	2540		
Autres créances clients	241317	241317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23835	23835		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14616	14616		
Divers	9489	9489		
Groupe et associés	128211	128211		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	465023	465023		
Charges constatées d’avance	383559	383559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1341455	1268590	72865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10880	10880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195817	168317	27500	
Emprunts et dettes financières divers	-30	-30		
Fournisseurs et comptes rattachés	770414	770414		
Personnel et comptes rattachés	403923	403923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119971	119971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169222	169222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58652	58652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12624	12624		
Groupe et associés	2894791	2894791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56906	56906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4693169	4665669	27500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel