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BILAN CANAL B.A.B. 2017 Siren 451193320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24528	23999	530	873
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113536	91707	21829	21114
Autres immobilisations corporelles	1176684	988428	188256	213092
Immobilisations en cours				23140
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1285129		1285129	1259629
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	49750		49750	41350
Prêts				
Autres immobilisations financières	76865		76865	75865
TOTAL (I)	2726492	1104133	1622358	1635063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2393810	202109	2191701	1646104
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	13889
Clients et comptes rattachés	143847		143847	41497
Autres créances	362156		362156	284089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297927		297927	257216
Charges constatées d’avance	336052		336052	351222
TOTAL (II)	3534092	202109	3331983	2594018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6260583	1306242	4954341	4229082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	315936		315936	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39658		39658	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31444		31444	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	652981		571846	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	445185		365478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	86578		90687	
TOTAL (I)	1571782		1415049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7165		12013	
TOTAL (III)	7165		12013	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	624193		746915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1195074		483443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1780		340	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799535		881576	
Dettes fiscales et sociales	722547		664499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32264		25247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3375394		2802020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4954341		4229082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3011926		2802020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82717		42653	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11520933		11520933	9763479
Production vendue biens	2517		2517	3282
Production vendue services	9456		9456	1189
Chiffres d’affaires nets	11532907		11532907	9767950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207161	151877
Autres produits			7070	11227
Total des produits d’exploitation (I)			11750138	9931054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8065695	6585557
Variation de stock (marchandises)			-604319	-328103
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42785	15761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1850489	1500824
Impôts, taxes et versements assimilés			169559	164286
Salaires et traitements			1149228	980631
Charges sociales			350142	355511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81605	88911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202109	143387
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7165	12013
Autres charges			17978	13148
Total des charges d’exploitation (II) 			11332436	9531925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			417703	399129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101966	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138059	115610
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240025	115610
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29411	22384
Différences négatives de change				12487
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29411	34871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			210613	80738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628316	479868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2706		1931	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6769		7122	
Total des produits exceptionnels (VII)	9475		9052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2660		2190	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2660		2198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6815		6854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	117902		117956	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72044		3288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11999638		10055716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11554453		9690238	
BENEFICE OU PERTE	445185		365478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51761			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12074		11592	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24135		393
Total Immobilisations corporelles		1257738		56747
Total Immobilisations financières		1376844		34900
Total Général		2658717		92040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23140	1125	1290220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1411744
Total Général		23140	1125	2726492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23262	737		23999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1000392	80868	1125	1080135
AMORTISSEMENTS Total Général	1023654	81605	1125	1104133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				86578
Total Provisions réglementées	90687	2660	6769	86578
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7165
Total Provisions pour risques et charges	12013	7165	12013	7165
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	143387	202109	143387	202109
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143387	202109	143387	202109
TOTAL GENERAL	246087	211934	162169	295852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		209274	155400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2660	6769	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76865			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143847			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13869			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3557			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	344729			
Charges constatées d’avance	336052			
TOTAL ETAT DES CREANCES	918920	842055	76865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93733	93733		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	530460	166992	363467	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	799535	799535		
Personnel et comptes rattachés	335151	335151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123748	123748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189867	189867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73782	73782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1195074	1195074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32264	32264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3373614	3010146	363467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel