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BILAN CABRINVEST 2017 Siren 451166086
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2943742 73100 2870641
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 57427 18814 38612
Immobilisations en cours 6000 6000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1980 1980
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 3009149 91915 2917234
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4711 4711
Autres créances 15751 15751
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 264328 264328
Disponibilités 49101 49101
Charges constatées d’avance 1309 1309
TOTAL (II) 335203 335203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3344352 91915 3252437
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 3235344
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -56464
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3187680
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 117
Emprunts et dettes financières divers (4) 42118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18165
Dettes fiscales et sociales 2480
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1875
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 64757
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3252437
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 64757
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 117
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 99031 99031
Chiffres d’affaires nets 99031 99031
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 99032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 66524
Impôts, taxes et versements assimilés 3119
Salaires et traitements 9865
Charges sociales 34004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 45056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 70
Total des charges d’exploitation (II) 158640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -59607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3567
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3567
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 424
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -56464
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 102600
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 159064
BENEFICE OU PERTE -56464
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 31004
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1781565 1225604
Total Immobilisations financières 1980
Total Général 1783545 1225604
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3007169
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1980
Total Général 3009149
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 46858 45056 91915
AMORTISSEMENTS Total Général 46858 45056 91915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4711
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2084
T. V. A. 11562
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2104
Charges constatées d’avance 1309
TOTAL ETAT DES CREANCES 21772 21772
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 117 117
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 8556 8556
Fournisseurs et comptes rattachés 18165 18165
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 66 66
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 380 380
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2034 2034
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 33562 33562
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1875 1875
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 64757 64757
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 95000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 8415
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 53922
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 4185
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 66524
Taxe professionnelle -510
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3629
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3119
Montant de la TVA. collectée 5310
Total TVA. déductible sur biens et services 659
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 1