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BILAN ARUNDEL HOTEL 2016 Siren 451143903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48955	15112	33842	
Fonds commercial	340000		340000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68089	57630	10458	
Autres immobilisations corporelles	168350	75412	92937	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	303		303	
Prêts				
Autres immobilisations financières	609		609	
TOTAL (I)	626308	148155	478152	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3029		3029	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7002		7002	
Clients et comptes rattachés	17595		17595	
Autres créances	483740	213754	269986	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294998		294998	
Charges constatées d’avance	19596		19596	
TOTAL (II)	825962	213754	612208	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1452270	361909	1090361	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	145000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12604			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28785			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22371			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208761			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70808			
Emprunts et dettes financières divers (4)	221298			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47779			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166962			
Dettes fiscales et sociales	65939			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	308811			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	881599			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1090361			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	547277			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59		59	
Production vendue biens				
Production vendue services	976599		976599	
Chiffres d’affaires nets	976658		976658	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38840	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			1015527	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35127	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-977	
Autres achats et charges externes			680785	
Impôts, taxes et versements assimilés			21532	
Salaires et traitements			178253	
Charges sociales			41094	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1290	
Total des charges d’exploitation (II) 			984228	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31299	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6664	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6664	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6664	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24635	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3050			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5314			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1018578			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	996206			
BENEFICE OU PERTE	22371			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38840			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1184			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		388955		
Total Immobilisations corporelles		219725		16714
Total Immobilisations financières		913		
Total Général		609593		16714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				388955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				236439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				913
Total Général				626308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8199	6912		15112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112835	20208		133043
AMORTISSEMENTS Total Général	121034	27121		148155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	213754			213754
Total Provisions pour dépréciation	213754			213754
TOTAL GENERAL	213754			213754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	609			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17595			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34913			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7983			
Groupe et associés	438984			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1860			
Charges constatées d’avance	19596			
TOTAL ETAT DES CREANCES	521542	93423	428118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70808	19840	50967	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166962	166962		
Personnel et comptes rattachés	14674	14674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30818	30818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15181	15181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5265	5265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	221298	221298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308811	73236	235575	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	833820	547277	286542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61965			
Location, charges locatives et de copropriété	279661			
Personnel extérieur à l’entreprise	101653			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100333			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	137170			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	680785			
Taxe professionnelle	14754			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6778			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21532			
Montant de la TVA. collectée	103194			
Total TVA. déductible sur biens et services	96689			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8