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BILAN ADELYA SAS 2021 Siren 451130165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	591593	426344	165249	67685
Concessions, brevets et droits similaires	43407	42497	910	1744
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	101432		101432	90989
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91893	66578	25315	26192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	7950		7950	7950
TOTAL (I)	836305	535418	300886	194590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9850	368	9482	4320
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1201232	327658	873574	735035
Autres créances	55336		55336	123913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	836341		836341	1163591
Charges constatées d’avance	24142		24142	35416
TOTAL (II)	2126900	328026	1798875	2062275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2963205	863444	2099761	2256864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	69246		75748	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	525436		622985	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4398		4398	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72377		72377	
Report à nouveau	118698		-18767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132879		137465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	923034		894205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334595		387729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26242		56242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298185		355643	
Dettes fiscales et sociales	452593		507417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8852		17168	
Produits constatés d’avance (2)	56260		38460	
TOTAL (IV)	1176727		1362659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2099761		2256864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	941775		1222552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	511176	15369	526545	442679
Production vendue biens				
Production vendue services	1737403	214385	1951788	1887329
Chiffres d’affaires nets	2248579	229754	2478333	2330008
				
Production stockée				
Production immobilisée			236138	137723
Subventions d’exploitation			22333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284833	199716
Autres produits			11	122
Total des produits d’exploitation (I)			3021648	2667569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			365305	273303
Variation de stock (marchandises)			-5530	-1285
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			403033	404574
Impôts, taxes et versements assimilés			30301	28843
Salaires et traitements			1157473	1030158
Charges sociales			483627	435605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141057	115030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			328026	284833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1045	3156
Total des charges d’exploitation (II) 			2904337	2574215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117311	93354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6976	4042
Différences négatives de change			24	34
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7001	4076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7000	-4071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110311	89283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59		5443	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1539			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1598		5443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1598		5177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20971		-43005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3023246		2673017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2890367		2535553	
BENEFICE OU PERTE	132879		137465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		365898		225695
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134396		236138
Total Immobilisations corporelles		81844		11215
Total Immobilisations financières		7980		
Total Général		590117		473048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				591593
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225695		144839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1166	91893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7980
Total Général		225695	1166	836305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	298213	128131		426344
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41663	834		42497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55652	12092	1166	66578
AMORTISSEMENTS Total Général	395528	141057	1166	535418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		368		368
Sur comptes clients	284833	327658	284832	327658
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	284833	328026	284832	328026
TOTAL GENERAL	284833	328026	284832	328026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		328026	284833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7950		7950	
Clients douteux ou litigieux	406974	406974		
Autres créances clients	794258	794258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5346	5346		
Impôts sur les bénéfices	20971	20971		
T. V. A.	21142	21142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4667	4667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3211	3211		
Charges constatées d’avance	24142	24142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1288660	1280710	7950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15134	15134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	334462	84509	249952	
Emprunts et dettes financières divers	15000	15000		
Fournisseurs et comptes rattachés	298185	298185		
Personnel et comptes rattachés	91899	91899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146413	146413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	204701	204701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9581	9581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11242	11242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8852	8852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56260	56260		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1191727	941775	249952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel