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BILAN ADELYA SAS 2020 Siren 451130165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	365898	298213	67685	15243
Concessions, brevets et droits similaires	43407	41663	1744	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	90989		90989	74226
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81844	55652	26192	24922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	7950		7950	7950
TOTAL (I)	590117	395528	194590	122371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4320		4320	3035
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	1019868	284833	735035	833011
Autres créances	123913		123913	51610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1163591		1163591	534173
Charges constatées d’avance	35416		35416	30537
TOTAL (II)	2347107	284833	2062275	1452865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2937225	680361	2256864	1575236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75748		75748	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	622985		622985	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4398		4398	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72377		72377	
Report à nouveau	-18767		-66997	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137465		48229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	894205		756740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	387729		163765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56242		71242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355643		196095	
Dettes fiscales et sociales	507417		356408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17168		18641	
Produits constatés d’avance (2)	38460		12345	
TOTAL (IV)	1362659		818496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2256864		1575236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1019509		677845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	428731	13948	442679	458403
Production vendue biens				
Production vendue services	1792355	94974	1887329	1573246
Chiffres d’affaires nets	2221086	108922	2330008	2031649
				
Production stockée				
Production immobilisée			137723	102032
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199716	129335
Autres produits			122	12
Total des produits d’exploitation (I)			2667569	2263027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			273303	278738
Variation de stock (marchandises)			-1285	-1248
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			404574	320162
Impôts, taxes et versements assimilés			28843	20428
Salaires et traitements			1030158	939911
Charges sociales			435605	392508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115030	99677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			284833	199716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3156	1035
Total des charges d’exploitation (II) 			2574215	2250927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93354	12100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4042	5811
Différences négatives de change			33	21
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4076	5832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4071	-5831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89283	6269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5443		16895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5443		16895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	266		1158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	266		1778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5177		15117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43005		-26843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2673017		2279923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2535552		2231694	
BENEFICE OU PERTE	137465		48229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		209938		155960
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115133		80438
Total Immobilisations corporelles		69818		12026
Total Immobilisations financières		7980		
Total Général		402869		248424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				365898
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61175		134396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7980
Total Général		61175		590117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	194695	103518		298213
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40907	756		41663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44896	10756		55652
AMORTISSEMENTS Total Général	280498	115030		395528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	199716	284833	199717	284833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	199716	284833	199717	284833
TOTAL GENERAL	199716	284833	199717	284833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		284833	199716	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7950		7950	
Clients douteux ou litigieux	387518	387518		
Autres créances clients	632350	632350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5496	5496		
Impôts sur les bénéfices	43005	43005		
T. V. A.	29407	29407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46006	46006		
Charges constatées d’avance	35416	35416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1187147	1179197	7950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	387729	303102	84627	
Emprunts et dettes financières divers	45000	27500	17500	
Fournisseurs et comptes rattachés	355643	355643		
Personnel et comptes rattachés	95655	95655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223303	185323	37980	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178747	178747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9712	9712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11242	11242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17168	17168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38460	38460		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1362659	1222552	140107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250453			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel