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BILAN ADELYA SAS 2019 Siren 451130165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	209938	194695	15243	67072
Concessions, brevets et droits similaires	40907	40907		112
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	74226		74226	13051
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69818	44896	24922	10752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	7950		7950	7950
TOTAL (I)	402869	280498	122371	98967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3035		3035	1786
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	1032727	199716	833011	845633
Autres créances	51610		51610	85452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534173		534173	411453
Charges constatées d’avance	30537		30537	26722
TOTAL (II)	1652582	199716	1452865	1371045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2055450	480214	1575236	1470013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75748		75748	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	622985		622985	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4398		4398	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72377		72377	
Report à nouveau	-66997		-77629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48229		10632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	756740		708511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163765		127500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71242		101242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196095		150108	
Dettes fiscales et sociales	356408		365838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18641		14814	
Produits constatés d’avance (2)	12345		2000	
TOTAL (IV)	818496		761502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1575236		1470013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	71242			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	433148	25255	458403	329677
Production vendue biens				
Production vendue services	1489060	84186	1573246	1473578
Chiffres d’affaires nets	1922208	109441	2031649	1803255
				
Production stockée				
Production immobilisée			102032	117072
Subventions d’exploitation				1667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129335	248235
Autres produits			12	11
Total des produits d’exploitation (I)			2263027	2170240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			278738	174260
Variation de stock (marchandises)			-1248	-1240
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320162	294403
Impôts, taxes et versements assimilés			20428	21877
Salaires et traitements			939911	902407
Charges sociales			392508	385935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99677	64603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			199716	156135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1035	195278
Total des charges d’exploitation (II) 			2250927	2193659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12100	-23419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5811	6973
Différences négatives de change			21	14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5832	6987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5831	-6983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6269	-30402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16895		297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16895		297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1158		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	620			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1778		46	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15117		251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26843		-40784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2279923		2170541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2231694		2159908	
BENEFICE OU PERTE	48229		10632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		169081		40857
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53958		61175
Total Immobilisations corporelles		53393		21669
Total Immobilisations financières		7980		
Total Général		284411		123701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				209938
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5243	69818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7980
Total Général			5243	402869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	102009	92686		194695
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40795	112		40907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42640	6880	4623	44896
AMORTISSEMENTS Total Général	185444	99677	4623	280498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129335	199716	129335	199716
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129335	199716	129335	199716
TOTAL GENERAL	129335	199716	129335	199716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		199716	129335	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7950		7950	
Clients douteux ou litigieux	361976	361976		
Autres créances clients	670752	670752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3230	3230		
Impôts sur les bénéfices	26843	26843		
T. V. A.	21537	21537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30537	30537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1122824	1114874	7950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72	72		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163693	53042	110651	
Emprunts et dettes financières divers	60000	30000	30000	
Fournisseurs et comptes rattachés	196095	196095		
Personnel et comptes rattachés	79434	79434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90040	90040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172999	172999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13935	13935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11242	11242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18641	18641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12345	12345		
TOTAL – ETAT DES DETTES	818496	677845	140651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel