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BILAN ADELYA SAS 2018 Siren 451130165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	169081	102009	67072	
Concessions, brevets et droits similaires	40907	40795	112	1423
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	13051		13051	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53393	42640	10752	8103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	7950		7950	7950
TOTAL (I)	284411	185444	98967	17506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1786		1786	546
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	974968	129335	845633	994976
Autres créances	85452		85452	95563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411453		411453	386342
Charges constatées d’avance	26722		26722	25898
TOTAL (II)	1500381	129335	1371045	1503324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1784792	314779	1470013	1520831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75748		75748	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	622985		622985	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4398		4398	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72377		72377	
Report à nouveau	-77629		-31145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10632		-67572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	708511		676791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127500		150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101242		146553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150108		187973	
Dettes fiscales et sociales	365838		349636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14814		9878	
Produits constatés d’avance (2)	2000			
TOTAL (IV)	761502		844040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1470013		1520831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	604002		619040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	318987	10690	329677	348874
Production vendue biens				
Production vendue services	1343861	129717	1473578	1383680
Chiffres d’affaires nets	1662848	140407	1803255	1732554
				
Production stockée				
Production immobilisée			117072	
Subventions d’exploitation			1667	5228
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248235	102214
Autres produits			11	9
Total des produits d’exploitation (I)			2170240	1840004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			174260	206899
Variation de stock (marchandises)			-1240	-306
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294403	290422
Impôts, taxes et versements assimilés			21877	21292
Salaires et traitements			902407	842485
Charges sociales			385935	355219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64603	5426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156135	219915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			195278	902
Total des charges d’exploitation (II) 			2193659	1942256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23419	-102252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6973	7245
Différences négatives de change			14	5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6987	7250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6983	-7248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30402	-109500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	297		564	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	297		564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	251		564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40784		-41364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2170541		1840569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2159908		1908141	
BENEFICE OU PERTE	10632		-67572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				169081
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40907		13051
Total Immobilisations corporelles		45488		7905
Total Immobilisations financières		7980		
Total Général		94375		190037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				169081
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7980
Total Général				284411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		102009		102009
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39484	1311		40795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37385	5255		42640
AMORTISSEMENTS Total Général	76869	108575		185444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	219915	156135	52415	129335
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	219915	156135	52415	129335
TOTAL GENERAL	219915	156135	52415	129335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156135	246715	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7950	7950		
Clients douteux ou litigieux	307457	307457		
Autres créances clients	667510	667510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3851	3851		
Impôts sur les bénéfices	65622	65622		
T. V. A.	15814	15814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166	166		
Charges constatées d’avance	26722	26722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1095092	1095092		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127500	30000	97500	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	90000	30000	60000	
Fournisseurs et comptes rattachés	150108	150108		
Personnel et comptes rattachés	90824	90824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96302	96302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159710	159710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19002	19002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11242	11242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14814	14814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	761502	604002	157500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel