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BILAN ADELYA SAS 2017 Siren 451130165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40907	39484	1423	2734
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45488	37385	8103	7865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	7950		7950	8250
TOTAL (I)	94375	76869	17506	18879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	546		546	240
Avances et acomptes versés sur commandes				1446
Clients et comptes rattachés	1214891	219915	994976	1106453
Autres créances	95563		95563	58798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	386342		386342	402109
Charges constatées d’avance	25898		25898	21166
TOTAL (II)	1723240	219915	1503324	1590213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1817614	296784	1520831	1609092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75748		75748	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	622985		622966	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4398		4398	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72377		72377	
Report à nouveau	-31145		-77740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67572		46595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	676791		744343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000		150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146553		200553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187973		156414	
Dettes fiscales et sociales	349636		349245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9878		8537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	844040		864749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1520831		1609092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	619040		594749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	267190	81684	348874	237469
Production vendue biens				
Production vendue services	1286180	97500	1383680	1410048
Chiffres d’affaires nets	1553370	179184	1732554	1647517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5228	333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102214	52651
Autres produits			9	22
Total des produits d’exploitation (I)			1840004	1700524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			206899	124593
Variation de stock (marchandises)			-306	2658
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290422	280154
Impôts, taxes et versements assimilés			21292	20111
Salaires et traitements			842485	781997
Charges sociales			355219	340081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5426	10517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			219915	99762
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			902	849
Total des charges d’exploitation (II) 			1942256	1660719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102252	39805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7245	5897
Différences négatives de change			5	11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7250	5907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7248	-5906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109500	33899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	564		209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	564		1459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	564		73	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41364		-12622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1840569		1701985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1908141		1655390	
BENEFICE OU PERTE	-67572		46595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41497		
Total Immobilisations corporelles		46496		4353
Total Immobilisations financières		8280		
Total Général		96272		4353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			590	40907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5361	45488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	7980
Total Général			6250	94375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38763	1311	590	39484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38630	4115	5361	37385
AMORTISSEMENTS Total Général	77393	5426	5950	76869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99762	219915	99762	219915
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99762	219915	99762	219915
TOTAL GENERAL	99762	219915	99762	219915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		219915	99762	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7950	7950		
Clients douteux ou litigieux	447953			
Autres créances clients	766938			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3366			
Impôts sur les bénéfices	66408			
T. V. A.	22756			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1978			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1055			
Charges constatées d’avance	25898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1344301	1344301		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	22500	120000	
Emprunts et dettes financières divers	135311	37811	97500	
Fournisseurs et comptes rattachés	187973	187973		
Personnel et comptes rattachés	75610	75610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83869	83869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171759	171759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18398	18398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11242	11242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9878	9878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	844040	619040	217500	7500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel