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BILAN ADELYA SAS 2016 Siren 451130165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41497	38763	2734	6300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46496	38630	7865	3895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				1250
Autres immobilisations financières	8250		8250	450
TOTAL (I)	96272	77393	18879	11925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	240		240	2898
Avances et acomptes versés sur commandes	1446		1446	
Clients et comptes rattachés	1206215	99762	1106453	896971
Autres créances	58798		58798	66897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	402109		402109	454822
Charges constatées d’avance	21166		21166	23165
TOTAL (II)	1689975	99762	1590213	1444753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1786247	177155	1609092	1456678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75748		75748	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	622966		622966	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4398		4398	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72377		72377	
Report à nouveau	-77740		-257690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46595		179950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	744343		697749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	200553		239242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156414		172325	
Dettes fiscales et sociales	349245		319854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8537		12208	
Produits constatés d’avance (2)			15300	
TOTAL (IV)	864749		758929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1609092		1456678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594749		584929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	227139	10330	237469	302035
Production vendue biens				
Production vendue services	1280780	129268	1410048	1352090
Chiffres d’affaires nets	1507919	139598	1647517	1654125
				
Production stockée				-8900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52651	68650
Autres produits			22	13
Total des produits d’exploitation (I)			1700524	1713887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124593	168333
Variation de stock (marchandises)			2658	500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			280154	249701
Impôts, taxes et versements assimilés			20111	17233
Salaires et traitements			781997	692889
Charges sociales			340081	306617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10517	8743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99762	52651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			849	60472
Total des charges d’exploitation (II) 			1660719	1557139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39805	156748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5897	
Différences négatives de change			11	6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5907	6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5906	-4
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33899	156744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	209		62	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1459		1312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1250		1250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1386		1250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73		62	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12622		-23144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1701985		1715202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1655390		1535251	
BENEFICE OU PERTE	46595		179950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37564		3933
Total Immobilisations corporelles		39508		6988
Total Immobilisations financières		1730		7800
Total Général		78802		18721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1250	8280
Total Général			1250	96272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31264	7499		38763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35613	3018		38630
AMORTISSEMENTS Total Général	66876	10517		77393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52651	99762	52651	99762
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52651	99762	52651	99762
TOTAL GENERAL	52651	99762	52651	99762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99762	52651	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8250			
Clients douteux ou litigieux	149211			
Autres créances clients	1057004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3230			
Impôts sur les bénéfices	32163			
T. V. A.	22590			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	481			
Charges constatées d’avance	21166			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1294429	1286179	8250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000		112500	
Emprunts et dettes financières divers	189311	69311	120000	
Fournisseurs et comptes rattachés	156414	156414		
Personnel et comptes rattachés	72202	72202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78474	78474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181330	181330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17239	17239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11242	11242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8537	8537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	864749	594749	232500	37500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel