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BILAN V.D.B. VALORISATION DECHETS BOIS 2018 Siren 451057814				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	203	203		
Immobilisations corporelles	172569	156579	15990	24106
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	172772	156782	15990	24106
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1542		1542	11050
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	82554		82554	68212
Créances – Autres	1246		1246	1679
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110493		110493	81467
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	195835		195835	162408
Total général Actif	368607	9047		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			60158	60158
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			40603	3357
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109011	71765
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11014	8844
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		73808		
Autres dettes			91801	105905
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102814	114749
Total général Passif			211825	186513
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			157	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			40000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6246		9047	
Production vendue de biens – France	21154		33712	
Production vendue de services - France	170209		162235	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11		3071	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	197620		208065	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2600		6500	
Variation de stock (marchandises)	9508		-2050	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	35678			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	120731		112371	
(dont taxe professionnelle)	758			
Impôts, taxes et versements assimilés	1254		1485	
Rémunérations du personnel 	40533		53529	
Charges sociales	13955		21221	
Dotations aux amortissements	8273		11205	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	353		138	
Total des charges d’exploitation	197207		204399	
Résultat d’exploitation	413		3666	
Produits financiers	189			
Produits exceptionnels	40000			
Charges financières				
Charges exceptionnelles			309	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	40603		3357	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45349			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22267			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			157	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			262615	
Total Immobilisations (Augmentations)			157	
Total Immobilisations (Diminutions)			90000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			40000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			40000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45349	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22267	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel