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BILAN ULTRA DIGITAL 2021 Siren 451060982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2900	423	2476	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				870
Terrains				
Constructions	49164	31579	17585	22435
Installations techniques, matériel et outillage industriels	805	174	630	711
Autres immobilisations corporelles	30491	27417	3073	8175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7651		7651	17425
TOTAL (I)	91012	59595	31417	49618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	178175		178175	186134
Avances et acomptes versés sur commandes	502		502	490
Clients et comptes rattachés	21510		21510	25614
Autres créances	20359		20359	16219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25501		25501	23272
Charges constatées d’avance	7196		7196	45346
TOTAL (II)	253245		253245	297078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	344258	59595	284663	346696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	197437		165185	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55787		32251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142749		198537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	71415		74423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32797		22328	
Dettes fiscales et sociales	37700		51406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141913		148159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	284663		346696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141913		148159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			588231	650004
Production vendue biens			36807	50133
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			625038	700137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6666	7916
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6353	3536
Autres produits			33	13
Total des produits d’exploitation (I)			638091	711604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166929	210162
Variation de stock (marchandises)			11105	-43861
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4074	7567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			364725	323727
Impôts, taxes et versements assimilés			6510	8460
Salaires et traitements			92411	109989
Charges sociales			34922	36690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11826	10382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	62
Total des charges d’exploitation (II) 			692510	663182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54418	48422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1029	685
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1029	685
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2566	8414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2566	8414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1536	-7728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55955	40693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-168		5692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	639121		712289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694908		680038	
BENEFICE OU PERTE	-55787		32251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		870		2030
Total Immobilisations corporelles		79091	1369	
Total Immobilisations financières		17425		
Total Général		97387	1369	2030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80461
Prêts et immobilisations financières			7651	
Total Immobilisations financières			9774	7651
Total Général			9774	91012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		423		423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47769	11402		59171
AMORTISSEMENTS Total Général	47769	11826		59595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3146		3146	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3146		3146	
TOTAL GENERAL	3146		3146	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3146	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7651		7651	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21510	21510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8234	8234		
Impôts sur les bénéfices	5860	5860		
T. V. A.	6255	6255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10	10		
Charges constatées d’avance	7196	7196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56717	49066	7651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200		
Fournisseurs et comptes rattachés	32797	32797		
Personnel et comptes rattachés	4003	4003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21175	21175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12126	12126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	394	394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70215	70215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141913	141913		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel