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BILAN ULTRA DIGITAL 2020 Siren 451060982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	870		870	2750
Terrains				
Constructions	49164	26729	22435	17983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	805	93	711	791
Autres immobilisations corporelles	29121	20946	8175	12519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17425		17425	7688
TOTAL (I)	97387	47769	49618	41733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	189281	3146	186134	141162
Avances et acomptes versés sur commandes	490		490	8564
Clients et comptes rattachés	25614		25614	18113
Autres créances	16219		16219	20716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23272		23272	33379
Charges constatées d’avance	45346		45346	3281
TOTAL (II)	300224	3146	297078	225218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	397611	50915	346696	266951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	165185		149261	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32251		15924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198537		166285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74423		51599	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22328		17826	
Dettes fiscales et sociales	51406		31239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148159		100665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	346696		266951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148159		100665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			650004	398355
Production vendue biens			50133	59260
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			700137	457616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7916	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3536	2407
Autres produits			13	40
Total des produits d’exploitation (I)			711604	460064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			210162	140742
Variation de stock (marchandises)			-43861	-23569
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7567	5509
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323727	204637
Impôts, taxes et versements assimilés			8460	6891
Salaires et traitements			109989	73570
Charges sociales			36690	23537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10382	9940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	20
Total des charges d’exploitation (II) 			663182	441529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48422	18535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			685	454
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			685	454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				46
Différences négatives de change			8414	208
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8414	255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7728	199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40693	18734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2750			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5692		2810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	712289		460519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	680038		444594	
BENEFICE OU PERTE	32251		15924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2750		870
Total Immobilisations corporelles		70115		10410
Total Immobilisations financières		7688		9736
Total Général		80553		21017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2750	870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1433	79091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17425
Total Général			4183	97387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38820	10382	1433	47769
AMORTISSEMENTS Total Général	38820	10382	1433	47769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4256		1110	3146
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4256		1110	3146
TOTAL GENERAL	4256		1110	3146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1110	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17425		17425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25614	25614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12671	12671		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3548	3548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45346	45346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104606	87180	17425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200		
Fournisseurs et comptes rattachés	22328	22328		
Personnel et comptes rattachés	2544	2544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25470	25470		
Impôts sur les bénéfices	5692	5692		
T.V.A.	17209	17209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	491	491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73223	73223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148159	148159		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel