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BILAN ULTRA DIGITAL 2016 Siren 451060982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8200	8200		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35022	11224	23799	18964
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3195	2016	1180	146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	46418	21439	24978	19110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122870	8839	114031	115808
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	8431
Clients et comptes rattachés	45476		45476	41720
Autres créances	20759		20759	17305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17677		17677	29169
Charges constatées d’avance	6313		6313	1897
TOTAL (II)	216095	8839	207256	214329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				118
TOTAL GENERAL (0 à V)	262513	30279	232234	233557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	119931		103624	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7017		16306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128048		121031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			118	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			118	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16010			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35403		42437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26097		38386	
Dettes fiscales et sociales	26677		31516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104187		112339	
(V)			70	
TOTAL GENERAL (I à V)	232234		233557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			289961	297995
Production vendue biens			121898	111062
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			411858	409057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			644	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600	2400
Autres produits			13	9
Total des produits d’exploitation (I)			413116	411466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			131323	110950
Variation de stock (marchandises)			-7062	-15782
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4523	2967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164041	189325
Impôts, taxes et versements assimilés			6849	8038
Salaires et traitements			62905	66435
Charges sociales			29616	27730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3417	3122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8839	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	4
Total des charges d’exploitation (II) 			404456	392790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8659	18676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	74
Reprises sur provisions et transferts de charges			118	309
Différences positives de change			239	692
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			384	1075
Dotations financières sur amortissements et provisions				118
Intérêts et charges assimilées			10	
Différences négatives de change			1236	1531
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1246	1649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-862	-574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7797	18102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	780		2110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	413499		412870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	406482		396563	
BENEFICE OU PERTE	7017		16306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28933		9285
Total Immobilisations financières				
Total Général		37133		9285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				46418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8200			8200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9823	3417		13239
AMORTISSEMENTS Total Général	18023	3417		21439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	118		118	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8839		8839
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8839		8839
TOTAL GENERAL	118	8839	118	8839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8839		
                                             - Financières			118	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16536			
Impôts sur les bénéfices	974			
T. V. A.	3249			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6313			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72548	72548	10	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16000	5243	10757	
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200		
Fournisseurs et comptes rattachés	26097	26097		
Personnel et comptes rattachés	2097	2097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22100	22100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2035	2035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	445	445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34203	34203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104187	93430	10757	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel