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BILAN TRANS LUCIDE 2016 Siren 451036834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16471	1471	15000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27119	27119		
Autres immobilisations corporelles	117644	87418	30226	13871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1173		1173	1173
TOTAL (I)	162407	116008	46399	30044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34600		34600	33820
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	510225	17897	492328	401170
Autres créances	25488		25488	12565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115		115	115
Charges constatées d’avance	6094		6094	8869
TOTAL (II)	576523	17897	558626	456539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	738929	133905	605024	486582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	249853		192799	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45104		57055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316957		271853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10937		9424	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79284		59246	
Dettes fiscales et sociales	141105		122333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	56741		23726	
TOTAL (IV)	288067		214729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	605024		486582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284768		205876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7637		571	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	942677		942677	1019309
Chiffres d’affaires nets	942677		942677	1019309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			24	1336
Total des produits d’exploitation (I)			942702	1020645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-14920
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			616326	624019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-780	
Autres achats et charges externes			106224	140454
Impôts, taxes et versements assimilés			3345	3561
Salaires et traitements			117807	119916
Charges sociales			38397	37343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5232	8757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17897
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			196	268
Total des charges d’exploitation (II) 			886748	937296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55953	83350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148	370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148	370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148	-370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55805	82980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10986		5139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9058			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20044		5139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-544		-5139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10158		20786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	962202		1020645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	917098		963590	
BENEFICE OU PERTE	45104		57055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16471		
Total Immobilisations corporelles		140311		30645
Total Immobilisations financières		1173		
Total Général		157955		30645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26193	144763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1173
Total Général			26193	162407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1471			1471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126440	5232	17135	114537
AMORTISSEMENTS Total Général	127911	5232	17135	116008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17897			17897
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17897			17897
TOTAL GENERAL	17897			17897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1173	1173		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	510225			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10506			
T. V. A.	14382			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6094			
TOTAL ETAT DES CREANCES	542980	542980		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10937	7637	3299	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79284	79284		
Personnel et comptes rattachés	21849	21849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25729	25729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92039	92039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1489	1489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56741	56741		
TOTAL – ETAT DES DETTES	288067	284768	3299	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	148			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25650		27690	
Location, charges locatives et de copropriété	27812		26501	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7522		10746	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45240		75517	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106224		140454	
Taxe professionnelle	1200		1181	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2145		2380	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3345		3561	
Montant de la TVA. collectée	184584		194961	
Total TVA. déductible sur biens et services	149481		137510	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4