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BILAN TEBALDI SARL 2018 Siren 451011209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3558	3063	494	1680
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15154	9579	5576	8094
Autres immobilisations corporelles	118966	56252	62714	71103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5884		5884	5884
TOTAL (I)	223561	68894	154668	166760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	230112		230112	225913
Avances et acomptes versés sur commandes	2011		2011	2691
Clients et comptes rattachés	47324	5438	41887	69210
Autres créances	35532		35532	19142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122310		122310	102038
Charges constatées d’avance	3888		3888	1837
TOTAL (II)	441177	5438	435739	420831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	664738	74331	590407	587592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3923		3923	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	167058		160968	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	610		6090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179592		178981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75208		95730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9214			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1791		31583	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270717		237878	
Dettes fiscales et sociales	53011		42161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	874		1258	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	410815		408610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	590407		587592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	409024		301920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1192193		1192193	1178062
Production vendue biens				
Production vendue services	122615		122615	110987
Chiffres d’affaires nets	1314808		1314808	1289048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1929
Autres produits			755	-429
Total des produits d’exploitation (I)			1315563	1290548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			982685	984582
Variation de stock (marchandises)			-4199	-32659
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-37636	-42745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168485	165238
Impôts, taxes et versements assimilés			13268	14982
Salaires et traitements			122378	122899
Charges sociales			44058	45387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13638	13795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5438	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			635	1373
Total des charges d’exploitation (II) 			1308750	1272854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6813	17695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4887	9803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4887	9803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4882	-9797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1931	7897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1321		1807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1321		1807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1321		-1807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1315568		1290554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1314958		1284464	
BENEFICE OU PERTE	610		6090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8372		17619	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1929	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15997		16978	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	404		195	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83558		
Total Immobilisations corporelles		132575		1545
Total Immobilisations financières		5884		
Total Général		222016		1545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5884
Total Général				223561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1878	1186		3063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53378	12452		65830
AMORTISSEMENTS Total Général	55256	13638		68894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5438		5438
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5438		5438
TOTAL GENERAL		5438		5438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5438		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5884		5884	
Clients douteux ou litigieux	13050	13050		
Autres créances clients	34274	34274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	296	678		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5382	5382		
Impôts sur les bénéfices	5698	5698		
T. V. A.	15180	15180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6000	6000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2977	2977		
Charges constatées d’avance	3888	3888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92628	86745	5884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75208	75208		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270717	270717		
Personnel et comptes rattachés	6484	6484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11381	11381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35146	35146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9214	9214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	874	874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	409024	409024		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8372		38192	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17089		13419	
Location, charges locatives et de copropriété	55570		54182	
Personnel extérieur à l’entreprise	7784			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5169		5624	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82873		92014	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168485		165238	
Taxe professionnelle	4390		2503	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8878		12479	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13268		14982	
Montant de la TVA. collectée	239698		232623	
Total TVA. déductible sur biens et services	180268		64374	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4